Rendiconto finanziario (TTM)
U.S. Physical Therapy, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 91 | 100 | 101 | 87 | 86 | 76 | 70 | 68 | 57 | 59 | 58 | 70 | 72 | 82 | 75 | 77 | 82 | 75 | 66 | 72 |
| Modifica (%) | 10,39 | 1,29 | -13,91 | -1,49 | -11,05 | -7,89 | -2,87 | -16,41 | 2,44 | -0,51 | 19,86 | 3,78 | 13,16 | -8,45 | 2,08 | 7,51 | -9,02 | -12,14 | 8,91 | |
| % del flusso di cassa | 3.985,31 | 1.067,18 | -141,44 | -376,88 | -785,07 | -1.756,06 | 1.118,58 | 242,82 | 305,15 | 1.933,83 | 695,28 | 62,23 | 65,99 | 67,62 | 75,29 | -160,18 | -268,07 | -67,23 | -70,72 | -90,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -51 | -48 | -66 | -73 | -124 | -127 | -114 | -118 | -81 | -78 | -77 | -80 | -45 | -53 | -74 | -63 | -149 | -136 | -120 |
| Modifica (%) | 76,91 | -5,31 | 37,16 | 9,09 | 71,11 | 2,21 | -9,91 | 3,02 | -30,99 | -4,02 | -0,79 | 3,36 | -43,73 | 17,29 | 40,37 | -14,98 | 137,18 | -9,26 | -11,49 | |
| % del flusso di cassa | -1.273,34 | -546,46 | 67,70 | 287,43 | 663,07 | 2.853,05 | -2.016,48 | -406,00 | -628,84 | -2.684,80 | -931,30 | -69,00 | -72,87 | -37,13 | -52,96 | 154,95 | 205,07 | 134,08 | 145,65 | 152,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -59 | -39 | -124 | -44 | -24 | 43 | 63 | 74 | 79 | 26 | 28 | 120 | 117 | 84 | 77 | -50 | -50 | -37 | -23 | -31 |
| Modifica (%) | -33,60 | 215,61 | -64,77 | -44,59 | -278,60 | 44,74 | 18,01 | 7,08 | -67,53 | 9,26 | 325,48 | -2,03 | -28,17 | -8,11 | -164,99 | -0,49 | -26,21 | -36,84 | 30,73 | |
| % del flusso di cassa | -2.611,97 | -420,73 | 173,74 | 189,45 | 222,00 | -996,99 | 997,90 | 263,18 | 423,68 | 850,97 | 336,02 | 106,76 | 106,88 | 69,51 | 77,68 | 105,23 | 162,99 | 33,15 | 25,07 | 38,71 |
| Flusso di cassa | 2 | 9 | -72 | -23 | -11 | -4 | 6 | 28 | 19 | 3 | 8 | 112 | 110 | 121 | 100 | -48 | -31 | -111 | -93 | -79 |
| Modifica (%) | 312,23 | -864,29 | -67,69 | -52,71 | -60,23 | -244,61 | 347,44 | -33,48 | -83,84 | 176,71 | 1.239,14 | -2,14 | 10,44 | -17,77 | -147,98 | -35,76 | 262,76 | -16,47 | -15,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
