Rendiconto finanziario (TTM)
UNIQA Insurance Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 211 | 168 | 898 | 812 | 726 | -289 | -532 | 325 | 325 | 317 | 581 | 668 |
| Modifica (%) | -20,41 | 434,70 | -9,56 | -10,57 | -139,74 | 84,41 | -161,06 | 0,14 | -2,49 | 83,06 | 15,05 | |
| % del flusso di cassa | 126,01 | 104,23 | 423,91 | 992,23 | -1.508,59 | 298,27 | -708,80 | 838,05 | 1.020,34 | -1.223,88 | -930,90 | 234,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -354 | -715 | -1.375 | -1.014 | -653 | 394 | 798 | -75 | 41 | -11 | -488 | -297 |
| Modifica (%) | 101,61 | 92,36 | -26,24 | -35,58 | -160,26 | 102,81 | -109,41 | -154,50 | -126,97 | 4.317,13 | -39,08 | |
| % del flusso di cassa | -211,72 | -443,66 | -649,13 | -1.239,14 | 1.357,17 | -406,90 | 1.063,46 | -193,84 | 128,45 | 42,62 | 782,25 | -104,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 315 | 713 | 685 | 279 | -128 | -203 | -189 | -209 | -334 | -332 | -154 | -84 |
| Modifica (%) | 126,59 | -3,90 | -59,34 | -145,93 | 58,94 | -7,19 | 10,54 | 59,95 | -0,60 | -53,65 | -45,66 | |
| % del flusso di cassa | 187,89 | 442,50 | 323,44 | 340,39 | 265,81 | 210,21 | -251,41 | -538,19 | -1.046,65 | 1.279,78 | 246,47 | -29,30 |
| Flusso di cassa | 167 | 161 | 212 | 82 | -48 | -97 | 75 | 39 | 32 | -26 | -62 | 285 |
| Modifica (%) | -3,78 | 31,47 | -61,36 | -158,82 | 100,98 | -177,60 | -48,36 | -17,75 | -181,29 | 140,68 | -557,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
