Rendiconto finanziario (TTM)
UniDevice AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -5 | 0 | 2 | -2 | -6 | -9 | 6 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | -562,70 | -106,57 | 549,43 | -197,68 | 197,45 | 53,23 | -167,84 | -48,56 | -79,33 | |
| % del flusso di cassa | 55,14 | 991,82 | 99,90 | 141,38 | -263,51 | 772,82 | 256,33 | -446,81 | -745,19 | 30,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 484,35 | -3,04 | -7,62 | -350,63 | 0,00 | -0,51 | -102,69 | 4,37 | 3,52 | |
| % del flusso di cassa | -8,16 | 185,47 | -275,69 | -55,50 | 265,40 | -261,69 | -56,35 | 3,90 | 13,19 | -2,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 5 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | -7 | -3 | 2 |
| Modifica (%) | 173,62 | -100,71 | 1.794,11 | -205,92 | 325,02 | 12,34 | -311,36 | -52,74 | -144,87 | |
| % del flusso di cassa | 101,27 | -1.077,28 | -11,76 | -48,55 | 98,11 | -411,14 | -99,97 | 542,91 | 832,00 | 72,78 |
| Flusso di cassa | 2 | -0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -0 | 2 |
| Modifica (%) | -125,72 | -165,23 | 358,89 | -47,59 | -201,42 | 362,00 | -61,08 | -69,16 | -612,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
