Rendiconto finanziario (TTM)
Titan International, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 62 | 57 | 37 | 34 | 8 | 11 | 8 | 77 | 115 | 161 | 203 | 201 | 199 | 179 | 157 | 163 | 172 | 141 | 101 | 44 |
| Modifica (%) | -7,19 | -34,83 | -8,19 | -78,07 | 42,86 | -23,82 | 843,96 | 49,43 | 39,41 | 26,51 | -1,29 | -1,05 | -9,67 | -12,31 | 3,84 | 5,32 | -17,74 | -28,69 | -56,03 | |
| % del flusso di cassa | 305,72 | 113,03 | 104,83 | 218,88 | -181,70 | -55,51 | 373,11 | 369,07 | 525,30 | 261,40 | 308,13 | 251,60 | 208,29 | 295,60 | 398,03 | 590,66 | 1.117,50 | -582,80 | -345,54 | -112,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 29 | 33 | 20 | 7 | -15 | -38 | -27 | -34 | -37 | -37 | -51 | -54 | -54 | -57 | -204 | -201 | -206 | -202 | -58 | -55 |
| Modifica (%) | 13,02 | -40,28 | -62,52 | -305,16 | 146,49 | -28,53 | 24,99 | 10,97 | -1,39 | 37,69 | 7,02 | -0,93 | 6,09 | 258,81 | -1,63 | 2,66 | -2,26 | -71,40 | -4,32 | |
| % del flusso di cassa | 145,74 | 65,61 | 55,76 | 47,53 | 369,17 | 194,58 | -1.226,99 | -160,70 | -169,86 | -59,79 | -76,70 | -67,91 | -56,29 | -93,82 | -516,92 | -726,70 | -1.340,19 | 830,41 | 197,49 | 139,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -66 | -39 | -23 | -31 | 3 | 14 | 19 | -20 | -51 | -61 | -83 | -64 | -44 | -56 | 100 | 84 | 57 | 65 | -63 | -32 |
| Modifica (%) | -41,36 | -39,85 | 31,51 | -108,67 | 427,06 | 33,26 | -205,03 | 160,60 | 20,52 | 36,14 | -22,74 | -32,14 | 28,00 | -278,76 | -16,46 | -31,83 | 13,19 | -196,89 | -48,17 | |
| % del flusso di cassa | -326,09 | -76,17 | -65,21 | -195,01 | -64,04 | -72,17 | 848,63 | -93,40 | -231,85 | -99,74 | -126,52 | -80,86 | -45,91 | -92,32 | 253,43 | 302,57 | 370,55 | -265,89 | 214,20 | 82,21 |
| Flusso di cassa | 20 | 51 | 36 | 16 | -4 | -19 | 2 | 21 | 22 | 61 | 66 | 80 | 95 | 61 | 40 | 28 | 15 | -24 | -29 | -39 |
| Modifica (%) | 151,04 | -29,74 | -56,03 | -126,41 | 367,64 | -111,33 | 854,29 | 4,99 | 180,16 | 7,33 | 20,88 | 19,53 | -36,35 | -34,88 | -30,03 | -44,33 | -257,74 | 20,27 | 35,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
