Rendiconto finanziario (TTM)
Theralase Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -20,14 | -10,26 | -13,09 | 1,90 | 14,05 | 0,22 | 16,33 | 13,15 | -4,02 | -0,57 | -5,75 | -18,49 | 4,48 | -0,42 | -17,68 | 23,27 | -19,18 | -22,37 | 23,91 | |
| % del flusso di cassa | 90,02 | 95,24 | 94,38 | 93,43 | 92,66 | 96,22 | 98,41 | 105,92 | 210,20 | 233,75 | 228,77 | 453,11 | 176,16 | 278,06 | 1.612,81 | -15.795,90 | -4.355,67 | -1.479,26 | -14.879,12 | 837,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -70,05 | 8,28 | 4,99 | 18,92 | -54,69 | -47,94 | -33,05 | -122,45 | -992,42 | 16,75 | -0,22 | 8,68 | -58,20 | -22,26 | -7,54 | -8,60 | -18,45 | 305,51 | 12,81 | |
| % del flusso di cassa | 8,89 | 3,53 | 4,21 | 5,04 | 5,83 | 2,41 | 1,28 | 0,79 | -0,31 | 3,23 | 3,71 | 7,77 | 4,03 | 2,54 | 11,52 | -126,74 | -25,91 | -8,88 | -466,59 | 23,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -15,22 | 3,44 | -4,45 | 0,61 | 0,22 | -77,76 | -2.432,94 | 833,82 | 7,59 | -1,74 | 29,63 | -53,41 | 49,08 | 44,90 | -11,65 | 25,04 | -15,67 | -24,94 | 8,52 | |
| % del flusso di cassa | 1,10 | 1,23 | 1,41 | 1,53 | 1,50 | 1,37 | 0,31 | -6,71 | -109,89 | -136,98 | -132,48 | -360,88 | -80,19 | -180,61 | -1.524,33 | 16.022,63 | 4.481,58 | 1.588,14 | 15.445,72 | -761,35 |
| Flusso di cassa | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -24,52 | -9,43 | -12,20 | 2,74 | 9,83 | -2,01 | 8,09 | -42,98 | -13,69 | 1,60 | -52,41 | 109,67 | -33,81 | -82,83 | -108,41 | 347,04 | 137,97 | -92,28 | -2.301,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
