Rendiconto finanziario (TTM)
Toyo Kanetsu K.K. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.253 | 1.482 | -616 | -1.097 | -5.056 | 1.105 | 3.783 | -739 | 4.786 | 5.300 |
| Modifica (%) | -65,15 | -141,57 | 78,08 | 360,89 | -121,86 | 242,35 | -119,53 | -747,63 | 10,74 | |
| % del flusso di cassa | 438,45 | -36,21 | 28,28 | -81,56 | 441,57 | -63,76 | 110,81 | -54,18 | -152,86 | -288,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -937 | -338 | -695 | -830 | -272 | 826 | 778 | -1.045 | -1.305 | -1.762 |
| Modifica (%) | -63,93 | 105,62 | 19,42 | -67,23 | -403,68 | -5,81 | -234,32 | 24,88 | 35,02 | |
| % del flusso di cassa | -96,60 | 8,26 | 31,91 | -61,71 | 23,76 | -47,66 | 22,79 | -76,61 | 41,68 | 96,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.322 | -5.176 | -871 | 3.208 | 4.040 | -3.719 | -1.141 | 3.120 | -6.636 | -5.422 |
| Modifica (%) | 122,91 | -83,17 | -468,31 | 25,94 | -192,05 | -69,32 | -373,44 | -312,69 | -18,29 | |
| % del flusso di cassa | -239,38 | 126,46 | 39,99 | 238,51 | -352,84 | 214,60 | -33,42 | 228,74 | 211,95 | 295,64 |
| Flusso di cassa | 970 | -4.093 | -2.178 | 1.345 | -1.145 | -1.733 | 3.414 | 1.364 | -3.131 | -1.834 |
| Modifica (%) | -521,96 | -46,79 | -161,75 | -185,13 | 51,35 | -297,00 | -60,05 | -329,55 | -41,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
