Rendiconto finanziario (TTM)
Touax SCA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -1 | -15 | -28 | -27 | -26 | -7 | 12 | 5 | -1 | 2 | 5 | 13 | 21 | 15 | 9 | 13 | 17 |
| Modifica (%) | -185,43 | 1.136,78 | 91,91 | -4,26 | -4,45 | -72,65 | -265,69 | -56,36 | -129,13 | -214,79 | 187,12 | 166,53 | 62,48 | -29,27 | -41,39 | 44,61 | 30,85 | |
| % del flusso di cassa | 1.925,00 | -5,20 | -97,18 | -381,16 | 3.843,79 | 293,06 | -44,01 | 28,60 | 23,03 | -43,11 | -10,00 | -13,04 | -47,81 | -124,33 | -125,03 | -126,76 | 845,08 | 167,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -4 | -7 | -7 | -8 | -5 | -2 |
| Modifica (%) | -205,49 | -175,08 | 233,19 | 52,66 | 34,49 | -24,10 | -31,76 | -63,22 | -171,91 | 83,03 | 45,36 | 255,35 | 71,86 | 3,78 | 3,64 | -39,10 | -64,19 | |
| % del flusso di cassa | 821,53 | -2,74 | 3,11 | 21,17 | -340,43 | -36,53 | 15,23 | 4,08 | 2,77 | -12,78 | 4,73 | 3,12 | 15,25 | 41,95 | 61,91 | 110,98 | -311,60 | -16,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 26 | 30 | 35 | 24 | 12 | 19 | 25 | 15 | 5 | -18 | -40 | -36 | -31 | -20 | -8 | -7 | -5 |
| Modifica (%) | -1.968,84 | 17,79 | 15,10 | -32,74 | -48,67 | 55,14 | 35,54 | -39,40 | -65,01 | -425,13 | 130,76 | -11,79 | -13,37 | -36,66 | -57,88 | -16,86 | -20,28 | |
| % del flusso di cassa | -1.916,67 | 113,29 | 201,60 | 474,26 | -3.360,07 | -137,63 | 117,25 | 62,35 | 69,69 | 156,71 | 103,00 | 107,93 | 130,92 | 181,53 | 163,49 | 119,11 | -456,52 | -55,05 |
| Flusso di cassa | 0 | 23 | 15 | 7 | -1 | -9 | 16 | 41 | 22 | 3 | -17 | -37 | -27 | -17 | -12 | -7 | 1 | 10 |
| Modifica (%) | 31.518,06 | -33,81 | -51,07 | -109,49 | 1.153,29 | -282,10 | 154,92 | -45,78 | -84,44 | -594,70 | 120,21 | -27,28 | -37,52 | -29,67 | -42,19 | -121,69 | 561,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
