Rendiconto finanziario (TTM)
Toyota Motor Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.812.592 | 2.535.851 | 2.727.162 | 3.012.868 | 3.310.428 | 3.534.581 | 3.722.615 | 3.527.744 | 3.508.632 | 2.907.030 | 2.955.076 | 3.549.207 | 3.574.358 | 3.915.294 | 4.206.373 | 3.531.816 | 3.745.471 | 4.243.957 | 3.696.934 | 4.889.754 |
| Modifica (%) | -9,84 | 7,54 | 10,48 | 9,88 | 6,77 | 5,32 | -5,23 | -0,54 | -17,15 | 1,65 | 20,11 | 0,71 | 9,54 | 7,43 | -16,04 | 6,05 | 13,31 | -12,89 | 32,27 | |
| % del flusso di cassa | 162,73 | 278,33 | 272,06 | -168,49 | -591,57 | 273,95 | 367,56 | 211,04 | 173,24 | 1.154,21 | 210,58 | 290,58 | 377,88 | 250,81 | 221,96 | -1.141,68 | -1.271,35 | 604,55 | -860,44 | 796,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.581.211 | -4.151.062 | -4.684.175 | -3.719.458 | -2.978.588 | -820.856 | -577.496 | -1.655.508 | -1.143.752 | -2.265.329 | -1.598.890 | -2.265.032 | -3.467.991 | -4.315.426 | -4.998.751 | -6.281.300 | -5.432.912 | -4.291.875 | -4.189.736 | -3.592.135 |
| Modifica (%) | 15,91 | 12,84 | -20,60 | -19,92 | -72,44 | -29,65 | 186,67 | -30,91 | 98,06 | -29,42 | 41,66 | 53,11 | 24,44 | 15,83 | 25,66 | -13,51 | -21,00 | -2,38 | -14,26 | |
| % del flusso di cassa | -207,20 | -455,62 | -467,29 | 208,01 | 532,27 | -63,62 | -57,02 | -99,04 | -56,47 | -899,43 | -113,94 | -185,44 | -366,64 | -276,44 | -263,77 | 2.030,46 | 1.844,13 | -611,38 | 975,14 | -585,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.543.505 | 2.526.778 | 2.739.174 | -1.287.372 | -1.111.884 | -1.709.110 | -2.466.516 | -848.848 | -1.047.467 | -711.479 | -56.180 | -75.317 | 898.279 | 2.075.462 | 2.497.558 | 2.271.626 | 1.653.771 | 391.007 | 197.236 | -287.258 |
| Modifica (%) | -0,66 | 8,41 | -147,00 | -13,63 | 53,71 | 44,32 | -65,59 | 23,40 | -32,08 | -92,10 | 34,06 | -1.292,66 | 131,05 | 20,34 | -9,05 | -27,20 | -76,36 | -49,56 | -245,64 | |
| % del flusso di cassa | 147,16 | 277,34 | 273,26 | 72,00 | 198,69 | -132,47 | -243,53 | -50,78 | -51,72 | -282,49 | -4,00 | -6,17 | 94,97 | 132,95 | 131,79 | -734,32 | -561,35 | 55,70 | -45,91 | -46,80 |
| Flusso di cassa | 1.728.367 | 911.088 | 1.002.406 | -1.788.135 | -559.604 | 1.290.232 | 1.012.798 | 1.671.585 | 2.025.335 | 251.864 | 1.403.311 | 1.221.435 | 945.894 | 1.561.065 | 1.895.094 | -309.353 | -294.606 | 702.002 | -429.656 | 613.762 |
| Modifica (%) | -47,29 | 10,02 | -278,38 | -68,70 | -330,56 | -21,50 | 65,05 | 21,16 | -87,56 | 457,17 | -12,96 | -22,56 | 65,04 | 21,40 | -116,32 | -4,77 | -338,29 | -161,20 | -242,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
