Rendiconto finanziario (TTM)
Tokyo Gas Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 287.266 | 255.574 | 161.408 | 145.227 | 203.798 | 487.030 | 602.170 | 331.210 | 324.377 | 363.120 |
| Modifica (%) | -11,03 | -36,84 | -10,02 | 40,33 | 138,98 | 23,64 | -45,00 | -2,06 | 11,94 | |
| % del flusso di cassa | 333,33 | 3.877,03 | -2.252,41 | 663,53 | 239,91 | 177,92 | 359,34 | -369,89 | -143,58 | -303,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -313.221 | -295.911 | -232.798 | -224.656 | -216.283 | -203.522 | -214.816 | -362.014 | -475.382 | -263.526 |
| Modifica (%) | -5,53 | -21,33 | -3,50 | -3,73 | -5,90 | 5,55 | 68,52 | 31,32 | -44,57 | |
| % del flusso di cassa | -363,45 | -4.488,94 | 3.248,65 | -1.026,44 | -254,61 | -74,35 | -128,19 | 404,29 | 210,42 | 220,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 111.697 | 52.009 | 63.958 | 90.490 | 77.616 | -22.403 | -244.168 | -73.214 | -72.646 | -255.979 |
| Modifica (%) | -53,44 | 22,97 | 41,48 | -14,23 | -128,86 | 989,89 | -70,01 | -0,78 | 252,36 | |
| % del flusso di cassa | 129,61 | 788,97 | -892,52 | 413,44 | 91,37 | -8,18 | -145,70 | 81,76 | 32,15 | 214,10 |
| Flusso di cassa | 86.180 | 6.592 | -7.166 | 21.887 | 84.947 | 273.733 | 167.579 | -89.543 | -225.925 | -119.563 |
| Modifica (%) | -92,35 | -208,71 | -405,43 | 288,12 | 222,24 | -38,78 | -153,43 | 152,31 | -47,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
