Rendiconto finanziario (TTM)
Vantiva S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 86 | -109 | -6 | -95 | -74 | 103 | 71 | 288 | 322 | 8 | 110 | -13 | 18 | 49 | 71 | 93 | 64 | 26 | 82 | 138 |
| Modifica (%) | -226,74 | -94,50 | 1.483,33 | -22,11 | -239,19 | -31,07 | 305,63 | 11,63 | -97,51 | 1.275,00 | -111,82 | -238,46 | 172,22 | 44,90 | 30,99 | -31,72 | -59,06 | 215,38 | 68,29 | |
| % del flusso di cassa | 46,74 | -41,13 | -13,95 | -279,41 | 38,34 | -76,87 | -110,94 | 417,39 | 271,31 | -27,59 | 191,30 | 9,03 | -20,34 | -148,48 | -835,29 | 581,25 | -156,79 | -25,24 | -153,27 | -3.450,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -140 | -133 | -120 | -59 | -69 | -76 | -81 | -32 | -40 | -39 | -51 | -174 | -156 | -139 | -104 | -68 | -70 | -69 | -58 | -48 |
| Modifica (%) | -5,00 | -9,77 | -50,83 | 16,95 | 10,14 | 6,58 | -60,49 | 25,00 | -2,50 | 30,77 | 241,18 | -10,06 | -11,18 | -25,54 | -34,30 | 2,94 | -1,43 | -15,22 | -17,95 | |
| % del flusso di cassa | -76,09 | -50,19 | -279,07 | -173,53 | 35,75 | 56,72 | 126,56 | -46,38 | -33,76 | 134,48 | -88,70 | 120,83 | 176,84 | 421,21 | 1.217,65 | -425,00 | 172,84 | 66,99 | 109,35 | 1.200,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 243 | 522 | 176 | 185 | -55 | -70 | -68 | -90 | -50 | 26 | 25 | 71 | 56 | 42 | 6 | -29 | -48 | -67 | -76 | -84 |
| Modifica (%) | 114,81 | -66,28 | 5,11 | -129,73 | 27,27 | -2,86 | 32,35 | -45,00 | -152,53 | -3,85 | 184,00 | -20,42 | -25,66 | -84,52 | -546,15 | 65,52 | 39,58 | 12,69 | 11,26 | |
| % del flusso di cassa | 132,07 | 196,98 | 409,30 | 544,12 | 28,50 | 52,24 | 106,25 | -130,43 | -41,77 | -89,66 | 43,48 | -49,31 | -63,84 | -127,27 | -76,47 | -181,25 | 118,52 | 65,05 | 141,12 | 2.100,00 |
| Flusso di cassa | 184 | 265 | 43 | 34 | -193 | -134 | -64 | 69 | 118 | -29 | 58 | -144 | -88 | -33 | -8 | 16 | -40 | -103 | -54 | -4 |
| Modifica (%) | 44,02 | -83,77 | -20,93 | -667,65 | -30,57 | -52,24 | -207,81 | 71,74 | -124,47 | -298,28 | -350,43 | -38,54 | -62,71 | -74,24 | -288,24 | -353,12 | 154,32 | -48,06 | -92,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
