Rendiconto finanziario (TTM)
LIXIL Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 161.824 | 158.134 | 151.043 | 130.848 | 128.235 | 134.982 | 118.296 | 82.457 | 40.285 | 22.904 | 15.005 | 8.579 | 23.303 | 35.240 | 45.794 | 88.061 | 116.482 | 92.496 | 100.002 | 100.202 |
| Modifica (%) | -2,28 | -4,48 | -13,37 | -2,00 | 5,26 | -12,36 | -30,30 | -51,14 | -43,15 | -34,49 | -42,83 | 171,63 | 51,23 | 29,95 | 92,30 | 32,27 | -20,59 | 8,11 | 0,20 | |
| % del flusso di cassa | 326,51 | 449,90 | 993,77 | -255,55 | -251,19 | -193,61 | -1.110,03 | -2.271,54 | 253,75 | 122,58 | 239,20 | 191,97 | -1.508,28 | -2.246,02 | 257,15 | 569,02 | -1.894,63 | 917,53 | -10.438,62 | -582,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -119.882 | -75.800 | -54.151 | -42.117 | 15.849 | -18.629 | -24.805 | -15.357 | -16.401 | -37.329 | -29.319 | -45.865 | -35.103 | -19.866 | -27.680 | -19.788 | -33.210 | -28.236 | -28.127 | -32.673 |
| Modifica (%) | -36,77 | -28,56 | -22,22 | -137,63 | -217,54 | 33,15 | -38,09 | 6,80 | 127,60 | -21,46 | 56,43 | -23,46 | -43,41 | 39,33 | -28,51 | 67,83 | -14,98 | -0,39 | 16,16 | |
| % del flusso di cassa | -241,89 | -215,65 | -356,28 | 82,26 | -31,04 | 26,72 | 232,76 | 423,06 | -103,31 | -199,78 | -467,38 | -1.026,29 | 2.272,04 | 1.266,16 | -155,44 | -127,86 | 540,18 | -280,09 | 2.936,01 | 189,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.462 | -46.594 | -93.425 | -162.083 | -209.180 | -189.954 | -108.094 | -78.282 | -15.740 | 30.619 | 19.839 | 42.645 | 12.797 | -19.471 | -3.673 | -57.241 | -91.416 | -58.509 | -72.470 | -80.412 |
| Modifica (%) | -352,38 | 100,51 | 73,49 | 29,06 | -9,19 | -43,09 | -27,58 | -79,89 | -294,53 | -35,21 | 114,96 | -69,99 | -252,15 | -81,14 | 1.458,43 | 59,70 | -36,00 | 23,86 | 10,96 | |
| % del flusso di cassa | 37,25 | -132,56 | -614,68 | 316,56 | 409,74 | 272,45 | 1.014,30 | 2.156,53 | -99,14 | 163,87 | 316,26 | 954,24 | -828,28 | 1.240,98 | -20,63 | -369,87 | 1.486,92 | -580,39 | 7.564,72 | 467,59 |
| Flusso di cassa | 49.561 | 35.149 | 15.199 | -51.202 | -51.052 | -69.720 | -10.657 | -3.630 | 15.876 | 18.685 | 6.273 | 4.469 | -1.545 | -1.569 | 17.808 | 15.476 | -6.148 | 10.081 | -958 | -17.197 |
| Modifica (%) | -29,08 | -56,76 | -436,88 | -0,29 | 36,57 | -84,71 | -65,94 | -537,36 | 17,69 | -66,43 | -28,76 | -134,57 | 1,55 | -1.234,99 | -13,10 | -139,73 | -263,97 | -109,50 | 1.695,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
