Rendiconto finanziario (TTM)
ZEAL Network SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | 5 | 53 | 28 | 76 | 26 | 31 | 32 | -26 | 28 | 26 | 26 | 29 | 26 | 17 | 28 | 34 | 75 | 77 | 71 |
| Modifica (%) | -182,71 | 891,51 | -48,03 | 175,35 | -65,88 | 20,80 | 1,90 | -180,43 | -210,69 | -7,56 | -1,82 | 10,97 | -10,89 | -34,67 | 65,76 | 24,39 | 118,08 | 2,83 | -8,34 | |
| % del flusso di cassa | 8,21 | -7,99 | -257,96 | 462,47 | 139,06 | 643,78 | 347,67 | 114,69 | 33,23 | -98,61 | 114,56 | -48,21 | -557,85 | -729,65 | -32,28 | 320,45 | 179,94 | 131,29 | 178,47 | 428,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53 | -51 | -53 | 1 | -7 | -1 | -0 | -1 | 7 | -6 | 48 | 50 | 51 | 56 | 1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 6 |
| Modifica (%) | -2,76 | 3,61 | -102,62 | -625,65 | -92,61 | -37,85 | 220,00 | -767,16 | -186,58 | -873,05 | 5,03 | 0,73 | 11,27 | -98,31 | -173,56 | -38,09 | -136,87 | 570,62 | 474,09 | |
| % del flusso di cassa | 66,39 | 75,95 | 256,22 | 23,20 | -13,32 | -13,35 | -3,71 | -3,84 | -9,23 | 21,43 | 208,23 | -93,75 | -984,70 | -1.608,13 | -1,84 | -8,11 | -2,27 | 0,28 | 2,48 | 37,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20 | -22 | -21 | -23 | -14 | -22 | -22 | -3 | -59 | -51 | -51 | -130 | -85 | -85 | -69 | -18 | -15 | -18 | -35 | -60 |
| Modifica (%) | 7,13 | -2,49 | 10,65 | -38,90 | 51,62 | 2,86 | -86,33 | 1.843,71 | -13,04 | 0,06 | 153,48 | -34,88 | 1,11 | -18,73 | -73,57 | -18,89 | 21,49 | 93,75 | 72,50 | |
| % del flusso di cassa | 25,42 | 32,04 | 101,74 | -388,37 | -25,91 | -533,14 | -245,17 | -10,85 | 75,97 | 177,08 | -222,70 | 241,97 | 1.643,07 | 2.438,33 | 134,17 | -212,40 | -77,76 | -31,61 | -80,96 | -365,76 |
| Flusso di cassa | -79 | -67 | -21 | 6 | 55 | 4 | 9 | 28 | -77 | -29 | 23 | -54 | -5 | -4 | -52 | 9 | 19 | 57 | 43 | 17 |
| Modifica (%) | -15,00 | -69,29 | -128,99 | 815,68 | -92,63 | 123,68 | 208,91 | -377,58 | -62,70 | -179,57 | -333,30 | -90,41 | -31,87 | 1.376,94 | -116,70 | 121,53 | 198,91 | -24,36 | -61,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
