Rendiconto finanziario (TTM)
Thai Union Group Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.518 | 13.432 | 11.812 | 8.106 | 5.932 | 6.292 | 2.799 | 1.802 | 2.734 | 5.871 | 9.385 | 12.489 | 12.898 | 11.241 | 11.903 | 12.525 | 13.420 | 14.525 | 13.459 | 11.180 |
| Modifica (%) | -18,68 | -12,06 | -31,38 | -26,82 | 6,07 | -55,51 | -35,61 | 51,71 | 114,72 | 59,85 | 33,08 | 3,27 | -12,84 | 5,88 | 5,23 | 7,15 | 8,24 | -7,34 | -16,93 | |
| % del flusso di cassa | 344,84 | 874,61 | 706,09 | 836,08 | -387,37 | 223,99 | -99,72 | -42,88 | -145,15 | 183,81 | 123,46 | 152,83 | 215,45 | 508,41 | -1.413,44 | 756,20 | 300,92 | -244,01 | -968,57 | -434,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.978 | -3.736 | -3.493 | -4.254 | -7.177 | -8.104 | -7.813 | -7.094 | -4.343 | -5.415 | -9.130 | -8.327 | -9.673 | -6.579 | -5.531 | -2.423 | 1.198 | -6.562 | -7.551 | -8.576 |
| Modifica (%) | -6,09 | -6,50 | 21,80 | 68,71 | 12,90 | -3,58 | -9,21 | -38,78 | 24,68 | 68,62 | -8,79 | 16,17 | -31,99 | -15,92 | -56,20 | -149,44 | -647,82 | 15,08 | 13,57 | |
| % del flusso di cassa | -83,04 | -243,23 | -208,79 | -438,84 | 468,71 | -288,48 | 278,38 | 168,78 | 230,55 | -169,53 | -120,11 | -101,90 | -161,59 | -297,54 | 656,85 | -146,27 | 26,86 | 110,23 | 543,39 | 332,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.829 | -8.203 | -6.652 | -2.970 | -288 | 4.583 | 2.193 | 1.020 | -356 | 2.742 | 7.360 | 4.064 | 2.837 | -2.405 | -7.313 | -8.525 | -9.447 | -13.854 | -7.196 | -5.039 |
| Modifica (%) | 4,78 | -18,92 | -55,35 | -90,29 | -1.689,79 | -52,15 | -53,49 | -134,88 | -870,77 | 168,41 | -44,78 | -30,18 | -184,76 | 204,12 | 16,57 | 10,82 | 46,65 | -48,06 | -29,97 | |
| % del flusso di cassa | -163,44 | -534,13 | -397,60 | -306,35 | 18,83 | 163,15 | -78,13 | -24,27 | 18,89 | 85,85 | 96,82 | 49,73 | 47,39 | -108,75 | 868,44 | -514,72 | -211,84 | 232,74 | 517,89 | 195,63 |
| Flusso di cassa | 4.790 | 1.536 | 1.673 | 969 | -1.531 | 2.809 | -2.807 | -4.203 | -1.884 | 3.194 | 7.601 | 8.172 | 5.986 | 2.211 | -842 | 1.656 | 4.460 | -5.953 | -1.390 | -2.576 |
| Modifica (%) | -67,94 | 8,93 | -42,05 | -257,95 | -283,44 | -199,92 | 49,74 | -55,18 | -269,55 | 137,99 | 7,50 | -26,74 | -63,06 | -138,09 | -296,68 | 169,26 | -233,48 | -76,66 | 85,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
