Rendiconto finanziario (TTM)
TETRA Technologies, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 71 | 77 | 61 | 24 | 23 | 5 | 5 | 21 | 20 | 19 | 22 | 33 | 44 | 70 | 47 | 44 | 50 | 37 | 54 | 78 |
| Modifica (%) | 7,62 | -21,26 | -60,15 | -6,73 | -79,31 | 2,34 | 337,54 | -3,22 | -6,07 | 16,09 | 47,72 | 36,38 | 58,34 | -32,48 | -7,47 | 13,44 | -26,61 | 48,61 | 43,30 | |
| % del flusso di cassa | 182,11 | 116,31 | 245,18 | -377,00 | -67,47 | -8,90 | -22,29 | -148,45 | -121,46 | -105,56 | -136,12 | -375,55 | 516,84 | 180,51 | 246,18 | 290,93 | 327,65 | -239,05 | 1.061,85 | 298,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | 6 | 12 | 10 | -9 | -5 | -6 | -11 | -21 | -37 | -42 | -43 | -37 | -27 | -32 | -36 | -43 | -59 | -42 | -46 |
| Modifica (%) | -217,93 | 104,57 | -21,88 | -192,08 | -41,76 | 24,95 | 64,60 | 100,05 | 71,45 | 15,35 | 1,14 | -12,79 | -27,23 | 16,84 | 14,21 | 17,99 | 38,79 | -28,94 | 10,31 | |
| % del flusso di cassa | -13,05 | 9,13 | 50,01 | -150,76 | 26,64 | 9,89 | 30,25 | 75,77 | 128,14 | 203,26 | 260,45 | 491,96 | -432,94 | -69,49 | -163,99 | -239,20 | -280,19 | 386,59 | -821,09 | -177,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27 | -18 | -49 | -41 | -47 | -50 | -19 | -23 | -14 | 0 | 4 | 1 | 1 | -5 | 4 | 8 | 7 | 9 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -35,08 | 175,99 | -15,90 | 13,66 | 7,62 | -61,15 | 18,55 | -38,54 | -100,28 | 11.035,00 | -76,27 | -13,25 | -608,51 | -176,11 | 127,44 | -10,44 | 22,69 | -174,06 | 1,90 | |
| % del flusso di cassa | -69,20 | -26,66 | -196,97 | 639,24 | 139,41 | 95,63 | 90,96 | 164,11 | 85,27 | -0,22 | -27,55 | -12,21 | 10,69 | -11,99 | 18,43 | 53,54 | 47,60 | -58,05 | -128,51 | -25,69 |
| Flusso di cassa | 39 | 66 | 25 | -6 | -33 | -52 | -21 | -14 | -17 | -18 | -16 | -9 | 9 | 39 | 19 | 15 | 15 | -15 | 5 | 26 |
| Modifica (%) | 68,50 | -62,65 | -125,91 | 421,18 | 56,90 | -59,16 | -34,29 | 18,29 | 8,08 | -9,97 | -46,46 | -199,10 | 353,35 | -50,49 | -21,70 | 0,73 | -200,59 | -133,46 | 409,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
