Rendiconto finanziario (TTM)
TCL Electronics Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.527 | 2.669 | 2.811 | 796 | 268 | -259 | 553 | 1.365 | 1.520 | 1.674 | 1.639 | 1.603 | 1.784 | 1.964 | 2.297 | 2.630 |
| Modifica (%) | 5,62 | 5,32 | -71,70 | -66,26 | -196,42 | -313,75 | 146,78 | 11,33 | 10,18 | -2,12 | -2,17 | 11,26 | 10,12 | 16,95 | 14,49 | |
| % del flusso di cassa | 115,39 | 369,78 | -376,66 | 70,76 | -28,05 | 8,52 | -21,45 | -64,44 | -126,84 | -602,11 | 306,94 | 119,12 | 79,25 | 62,25 | 385,90 | -133,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -178 | -1.810 | -3.443 | -822 | -1.709 | -2.595 | -1.683 | -772 | 334 | 1.439 | 730 | 22 | 260 | 498 | -838 | -2.174 |
| Modifica (%) | 918,30 | 90,18 | -76,12 | 107,82 | 51,88 | -35,14 | -54,17 | -143,25 | 331,22 | -49,25 | -97,04 | 1.100,94 | 91,67 | -268,52 | 159,34 | |
| % del flusso di cassa | -8,12 | -250,78 | 461,25 | -73,13 | 178,57 | 85,42 | 65,30 | 36,43 | -27,85 | -517,46 | 136,78 | 1,61 | 11,53 | 15,77 | -140,83 | 110,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -854 | -1.040 | -1.227 | 1.125 | 437 | -250 | -1.243 | -2.236 | -2.409 | -2.583 | -1.414 | -246 | 219 | 684 | -827 | -2.338 |
| Modifica (%) | 21,85 | 17,93 | -191,72 | -61,12 | -157,23 | 396,64 | 79,86 | 7,74 | 7,19 | -45,23 | -82,59 | -188,92 | 212,46 | -220,85 | 182,75 | |
| % del flusso di cassa | -38,98 | -144,12 | 164,38 | 100,09 | -45,72 | 8,24 | 48,23 | 105,58 | 201,10 | 928,70 | -264,91 | -18,30 | 9,73 | 21,69 | -138,92 | 118,99 |
| Flusso di cassa | 2.190 | 722 | -746 | 1.124 | -957 | -3.038 | -2.578 | -2.118 | -1.198 | -278 | 534 | 1.346 | 2.251 | 3.156 | 595 | -1.965 |
| Modifica (%) | -67,04 | -203,40 | -250,63 | -185,12 | 217,49 | -15,14 | -17,84 | -43,44 | -76,79 | -292,00 | 152,08 | 67,24 | 40,20 | -81,14 | -430,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
