Rendiconto finanziario (TTM)
Talon Metals Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -3 | -3 | -5 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 7 | 7 |
| Modifica (%) | 62,14 | 13,99 | 40,11 | -29,60 | -23,57 | 10,84 | -65,18 | 94,01 | -19,94 | -29,19 | 75,64 | -10,31 | 5,47 | -25,51 | 6,75 | 8,23 | -15,09 | -614,82 | 7,88 | |
| % del flusso di cassa | 47,39 | -35,61 | -7,98 | -14,29 | -12,69 | -43,46 | 42,67 | 3,60 | 7,36 | 24,47 | 3,71 | 288,70 | 74,68 | 21,82 | 26,92 | 16,91 | 46,57 | 79,93 | 140,70 | 23,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -10 | -11 | -15 | -18 | -27 | -38 | -60 | -57 | -73 | -62 | -34 | -35 | -28 | -15 | -29 | -20 | -1 | -13 | -15 |
| Modifica (%) | -6,73 | 8,71 | 39,56 | 23,86 | 48,43 | 38,22 | 57,69 | -3,54 | 26,56 | -14,19 | -45,95 | 4,27 | -20,12 | -46,44 | 91,85 | -31,79 | -95,46 | 1.309,42 | 22,23 | |
| % del flusso di cassa | 280,25 | -121,14 | -25,90 | -46,17 | -72,15 | -479,87 | 587,47 | 224,46 | 228,06 | 1.198,98 | 220,44 | 5.275,11 | 1.586,37 | 350,96 | 311,42 | 351,50 | 610,13 | 56,01 | -269,89 | -51,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 21 | 55 | 52 | 47 | 36 | 34 | 34 | 34 | 68 | 35 | 35 | 34 | 22 | 22 | 22 | 28 | 0 | 0 | 38 |
| Modifica (%) | 147,92 | 165,72 | -6,17 | -8,88 | -24,75 | -3,95 | -0,43 | 0,75 | 98,93 | -48,48 | -0,71 | -1,00 | -36,62 | -0,13 | 0,86 | 28,18 | -98,29 | -0,58 | 7.890,84 | |
| % del flusso di cassa | -223,55 | 256,85 | 134,24 | 160,88 | 184,93 | 623,55 | -530,49 | -127,98 | -135,82 | -1.122,28 | -123,90 | -5.446,93 | -1.555,21 | -273,02 | -451,71 | -268,02 | -874,18 | -30,16 | 10,25 | 126,75 |
| Flusso di cassa | -4 | 8 | 41 | 32 | 26 | 6 | -6 | -27 | -25 | -6 | -28 | -1 | -2 | -8 | -5 | -8 | -3 | -2 | 5 | 30 |
| Modifica (%) | -315,77 | 408,40 | -21,71 | -20,74 | -77,68 | -212,90 | 312,72 | -5,07 | -75,93 | 366,70 | -97,74 | 246,73 | 261,04 | -39,64 | 69,98 | -60,70 | -50,54 | -392,47 | 546,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
