Rendiconto finanziario (TTM)
TreeHouse Foods, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 385 | 417 | 346 | 242 | 348 | 325 | 263 | 349 | 157 | -151 | -111 | -174 | -26 | 157 | 136 | 135 | 117 | 266 | 265 | 237 |
| Modifica (%) | 8,26 | -17,06 | -29,95 | 43,74 | -6,64 | -19,08 | 32,79 | -55,14 | -196,23 | -26,34 | 56,67 | -84,88 | -698,10 | -13,67 | -0,37 | -13,82 | 127,96 | -0,41 | -10,50 | |
| % del flusso di cassa | 120,28 | 260,93 | -122,73 | -87,56 | -116,62 | -672,67 | 173,53 | 184,32 | 790,91 | 57,63 | 63,83 | 97,64 | 47,82 | 56,73 | 76,64 | 152,19 | 141,68 | -865,80 | -150,91 | -267,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -105 | -332 | -320 | -270 | -260 | -17 | -29 | -116 | -116 | 412 | 406 | 302 | 371 | 227 | 231 | 349 | 270 | -138 | -341 | -347 |
| Modifica (%) | 215,37 | -3,82 | -15,42 | -3,96 | -93,53 | 72,02 | 300,69 | 0,60 | -453,65 | -1,53 | -25,59 | 22,76 | -38,83 | 1,72 | 51,39 | -22,57 | -151,17 | 146,78 | 1,70 | |
| % del flusso di cassa | -32,94 | -208,14 | 113,53 | 97,79 | 87,03 | 34,78 | -19,08 | -61,14 | -588,38 | -157,55 | -233,29 | -169,51 | -673,82 | 81,75 | 130,14 | 392,69 | 328,43 | 450,49 | 194,58 | 391,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 38 | 74 | -312 | -250 | -388 | -362 | -89 | -49 | -26 | -523 | -470 | -309 | -402 | -108 | -188 | -394 | -304 | -159 | -100 | 23 |
| Modifica (%) | 93,21 | -521,08 | -19,80 | 55,30 | -6,65 | -75,52 | -44,31 | -46,96 | 1.895,04 | -9,99 | -34,24 | 29,90 | -73,25 | 74,70 | 109,58 | -22,89 | -47,51 | -37,04 | -122,73 | |
| % del flusso di cassa | 11,97 | 46,34 | 110,65 | 90,38 | 130,06 | 750,10 | -58,55 | -26,08 | -132,32 | 199,89 | 270,56 | 173,72 | 730,73 | -38,77 | -105,98 | -442,74 | -368,77 | 518,89 | 57,18 | -25,70 |
| Flusso di cassa | 320 | 160 | -282 | -276 | -298 | -48 | 152 | 189 | 20 | -262 | -174 | -178 | -55 | 277 | 177 | 89 | 82 | -31 | -175 | -89 |
| Modifica (%) | -50,09 | -276,33 | -1,81 | 7,92 | -83,81 | -413,66 | 25,02 | -89,55 | -1.420,71 | -33,50 | 2,42 | -69,12 | -604,18 | -36,10 | -49,83 | -7,42 | -137,30 | 471,34 | -49,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
