Rendiconto finanziario (TTM)
T1 Energy Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -13 | -17 | -40 | -63 | -87 | -103 | -100 | -90 | -72 | -74 | -71 | -88 | -92 | -97 | -107 | -103 | -131 | -70 |
| Modifica (%) | 80,56 | 25,29 | 138,63 | 59,42 | 37,61 | 18,84 | -2,68 | -10,43 | -19,54 | 2,59 | -4,45 | 23,85 | 4,17 | 6,35 | 9,36 | -3,48 | 27,81 | -46,73 | |
| % del flusso di cassa | -49,95 | -86,48 | -159,04 | -6,45 | -11,47 | -17,08 | -21,68 | 49,05 | 3.486,02 | 145,43 | 71,05 | 78,25 | 30,60 | 41,26 | 60,04 | 74,08 | 51,64 | 65,16 | 40,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -4 | -34 | -45 | -58 | -100 | -175 | -231 | -281 | -273 | -187 | -123 | -62 | -31 | -138 | -113 | -132 |
| Modifica (%) | 40,85 | 65,00 | 2.413,33 | 714,73 | 32,20 | 30,33 | 71,61 | 75,20 | 31,88 | 21,96 | -3,10 | -31,45 | -34,38 | -49,20 | -50,33 | 344,87 | -17,78 | 16,67 | |
| % del flusso di cassa | -0,48 | -0,65 | -1,58 | -0,68 | -6,14 | -8,78 | -12,22 | 48,76 | 6.778,70 | 463,50 | 269,18 | 300,63 | 65,08 | 55,26 | 38,41 | 21,53 | 69,18 | 56,15 | 75,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 27 | 25 | 657 | 649 | 642 | 640 | -1 | 250 | 250 | 251 | 251 | -4 | 46 | 42 | 27 | |||
| Modifica (%) | 31,37 | -5,17 | 2.476,03 | -1,14 | -1,16 | -0,16 | -100,16 | -23.871,10 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | -1.210,65 | -8,20 | -35,32 | |||||
| % del flusso di cassa | 139,28 | 175,47 | 244,23 | 106,98 | 117,85 | 126,15 | 134,47 | 0,51 | -9.685,21 | -502,17 | -240,14 | -276,78 | 2,87 | -23,04 | -20,88 | -15,57 | |||
| Flusso di cassa | 15 | 15 | 10 | 614 | 551 | 509 | 476 | -205 | -3 | -50 | -105 | -91 | -287 | -222 | -162 | -144 | -199 | -202 | -175 |
| Modifica (%) | 4,28 | -31,87 | 5.780,75 | -10,26 | -7,66 | -6,34 | -143,01 | -98,74 | 1.828,66 | 110,00 | -13,24 | 216,66 | -22,73 | -26,92 | -11,37 | 38,45 | 1,29 | -13,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
