Rendiconto finanziario (TTM)
CleanTech Lithium Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 79,60 | 44,32 | 74,91 | 42,83 | 116,25 | 53,76 | 22,55 | 18,40 | 9,37 | 8,57 | 15,79 | 13,64 | -13,94 | -16,20 | -5,47 | -5,78 | |
| % del flusso di cassa | -927,63 | -248,95 | -194,15 | -30,60 | -22,88 | -40,72 | -53,19 | -42,92 | -37,88 | -83,15 | 13.323,34 | 153,60 | 87,71 | 86,44 | 84,75 | 69,11 | 57,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | 2.254,86 | 95,75 | 26,83 | 21,15 | 110,42 | 52,48 | 48,60 | 32,71 | 39,62 | 28,38 | 6,08 | 5,73 | -3,85 | -4,00 | -10,21 | -11,37 | |
| % del flusso di cassa | -82,25 | -289,43 | -306,17 | -34,99 | -22,20 | -38,43 | -49,79 | -48,72 | -48,19 | -135,02 | 25.581,94 | 270,19 | 143,55 | 158,07 | 177,51 | 137,51 | 107,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Modifica (%) | 284,92 | 74,02 | 206,91 | 67,42 | 51,49 | 33,99 | 41,82 | 29,49 | -14,94 | -17,57 | -15,65 | -18,55 | -2,36 | -2,41 | -22,40 | -28,86 | |
| % del flusso di cassa | 1.109,87 | 638,38 | 600,32 | 166,02 | 145,53 | 181,41 | 206,50 | 192,84 | 186,13 | 317,71 | -38.651,36 | -324,62 | -132,86 | -148,56 | -169,60 | -113,54 | -71,02 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | -0 | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | 569,21 | 85,05 | 1.009,77 | 90,99 | 21,52 | 17,71 | 51,87 | 34,15 | -50,17 | -100,68 | 9.943,58 | 99,00 | -12,68 | -14,52 | 15,91 | 13,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
