Rendiconto finanziario (TTM)
Synopsys, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 991 | 1.155 | 1.302 | 1.324 | 1.493 | 1.474 | 1.698 | 1.716 | 1.739 | 1.698 | 1.651 | 1.771 | 1.703 | 1.501 | 1.274 | 1.170 | 1.407 | 1.427 | 1.226 |
| Modifica (%) | 16,56 | 12,67 | 1,72 | 12,72 | -1,22 | 15,17 | 1,06 | 1,34 | -2,36 | -2,77 | 7,26 | -3,81 | -11,89 | -15,08 | -8,17 | 20,23 | 1,45 | -14,10 | |
| % del flusso di cassa | 195,35 | 357,59 | 216,32 | 394,41 | 756,86 | 1.457,21 | 1.468,69 | -91.615,27 | -11.351,26 | 5.533,71 | -5.601,93 | 586,18 | 7.987,97 | -4.157,39 | -3.668,66 | 682,21 | 57,25 | 56,27 | 9,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -360 | -330 | -244 | -421 | -549 | -514 | -614 | -694 | -573 | -541 | -514 | -223 | -482 | -500 | -521 | -521 | 1.223 | 1.255 | 1.443 |
| Modifica (%) | -8,35 | -26,00 | 72,38 | 30,30 | -6,45 | 19,61 | 13,05 | -17,55 | -5,55 | -4,90 | -56,67 | 116,34 | 3,76 | 4,06 | -0,01 | -334,96 | 2,65 | 14,96 | |
| % del flusso di cassa | -71,03 | -102,23 | -40,62 | -125,50 | -278,39 | -507,61 | -531,33 | 37.078,80 | 3.737,99 | -1.762,69 | 1.745,23 | -73,77 | -2.260,94 | 1.385,81 | 1.498,62 | -303,44 | 49,77 | 49,49 | 11,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -141 | -527 | -484 | -579 | -749 | -850 | -944 | -985 | -1.116 | -1.098 | -1.148 | -1.234 | -1.197 | -1.007 | -760 | -466 | -181 | -136 | 9.928 |
| Modifica (%) | 274,91 | -8,25 | 19,62 | 29,42 | 13,56 | 11,03 | 4,29 | 13,38 | -1,60 | 4,55 | 7,42 | -2,98 | -15,84 | -24,52 | -38,75 | -61,07 | -24,99 | -7.400,73 | |
| % del flusso di cassa | -27,71 | -163,14 | -80,37 | -172,31 | -379,66 | -840,36 | -816,57 | 52.566,47 | 7.287,03 | -3.580,09 | 3.896,87 | -408,38 | -5.613,05 | 2.790,31 | 2.188,68 | -271,47 | -7,38 | -5,36 | 78,72 |
| Flusso di cassa | 507 | 323 | 602 | 336 | 197 | 101 | 116 | -2 | -15 | 31 | -29 | 302 | 21 | -36 | -35 | 172 | 2.458 | 2.537 | 12.612 |
| Modifica (%) | -36,32 | 86,25 | -44,21 | -41,26 | -48,70 | 14,27 | -101,62 | 717,89 | -300,29 | -196,05 | -1.125,04 | -92,94 | -269,29 | -3,77 | -593,83 | 1.332,62 | 3,22 | 397,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
