Rendiconto finanziario (TTM)
Yojee Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -0,79 | -3,53 | -3,66 | 9,49 | 8,67 | 10,27 | 9,32 | 8,17 | 7,55 | -8,33 | -9,08 | -18,84 | -23,21 | -4,49 | -4,70 | 3,69 | 3,56 | -6,93 | -7,44 | |
| % del flusso di cassa | -53,14 | -28,03 | -27,27 | -26,50 | -98,14 | 77,15 | 77,02 | 76,91 | 72,54 | 69,15 | 67,70 | 66,04 | 67,16 | 69,04 | 157,40 | -387,66 | -360,47 | -338,38 | -2.178,33 | 410,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 1,79 | 18,36 | 15,51 | 10,86 | 9,80 | 2,05 | 2,00 | 10,21 | 9,26 | -1,74 | -1,77 | -18,22 | -22,28 | -8,19 | -8,92 | -10,51 | -11,74 | 31,50 | 23,95 | |
| % del flusso di cassa | -15,85 | -8,58 | -10,24 | -11,93 | -44,73 | 35,53 | 32,82 | 30,59 | 29,39 | 28,47 | 29,87 | 31,48 | 32,26 | 33,57 | 73,56 | -173,15 | -138,95 | -111,16 | -1.011,03 | 254,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 22 | 21 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 56,73 | -6,44 | -6,88 | -48,08 | -92,61 | -14,68 | -17,20 | -71,57 | -251,76 | -1,81 | -1,84 | -82,52 | -471,94 | 1.706,03 | 94,46 | 0,76 | 0,76 | -13,09 | -15,07 | |
| % del flusso di cassa | 187,90 | 156,60 | 147,77 | 138,79 | 243,72 | -13,03 | -10,07 | -7,61 | -1,89 | 2,54 | 2,66 | 2,80 | 0,61 | -3,06 | -131,84 | 662,56 | 598,68 | 546,76 | 3.286,60 | -567,76 |
| Flusso di cassa | 8 | 14 | 14 | 14 | 4 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 | -6 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | 88,05 | -0,84 | -0,85 | -70,43 | -238,23 | 10,46 | 9,47 | 14,70 | 12,81 | -6,36 | -6,79 | -20,19 | -25,30 | -58,11 | -138,69 | 11,51 | 10,32 | -85,54 | -591,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
