Rendiconto finanziario (TTM)
Matador Partners Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -5 | -6 | -6 | -2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -2 | -5 | -7 | -2 | 4 | 5 | 7 | 2 | -3 |
| Modifica (%) | 177,85 | 10,11 | 9,18 | -64,37 | -180,65 | 44,46 | 30,78 | -82,32 | -465,62 | 121,56 | 54,87 | -73,98 | -284,35 | 52,40 | 34,38 | -73,68 | -279,99 | |
| % del flusso di cassa | -905,77 | -578,80 | -103,65 | -61,59 | -27,85 | 30,72 | 190,26 | -108,80 | -18,11 | 62,56 | 222,32 | 869,27 | -89,29 | 68,73 | 249,49 | -878,02 | -103,56 | 120,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -0 | -2 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -3 | -4 | -1 | 2 | -3 | -8 | -11 | -14 | -6 | 2 |
| Modifica (%) | -87,85 | 595,45 | 85,62 | 22,47 | 18,34 | -28,98 | -40,80 | 24,91 | 19,94 | -77,08 | -336,38 | -230,97 | 176,35 | 37,16 | 27,09 | -56,39 | -129,28 | |
| % del flusso di cassa | -1.396,05 | -39,00 | -44,12 | -44,57 | -69,26 | -112,13 | -341,40 | 88,38 | 103,94 | 117,79 | 43,29 | -258,37 | -133,59 | -154,16 | -503,64 | 1.676,26 | 327,67 | -61,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 6 | 14 | 21 | 16 | 11 | 3 | -4 | -0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | -1 |
| Modifica (%) | 29,95 | 112,23 | 52,88 | -24,66 | -32,72 | -67,71 | -209,66 | -87,50 | -700,20 | 28,51 | 22,19 | 60,08 | 37,53 | -19,82 | -24,71 | -60,34 | -152,16 | |
| % del flusso di cassa | 2.401,82 | 717,81 | 247,77 | 206,16 | 197,11 | 181,41 | 251,14 | 120,42 | 14,17 | -80,35 | -165,62 | -510,90 | 322,88 | 185,43 | 354,14 | -698,24 | -124,11 | 41,71 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 2 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 334,81 | 514,85 | 83,74 | -21,20 | -26,90 | -76,67 | -328,69 | 6,21 | 5,85 | -37,65 | -60,39 | -353,30 | 139,48 | -58,02 | -138,19 | 123,12 | 55,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
