Rendiconto finanziario (TTM)
Sanden Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.479 | 3.234 | -273 | -9.879 | -10.125 | 1.469 | 9.371 | 1.174 | -4.465 | -4.615 |
| Modifica (%) | -159,03 | -108,44 | 3.518,56 | 2,49 | -114,51 | 537,92 | -87,47 | -480,32 | 3,36 | |
| % del flusso di cassa | -122,74 | -58,73 | -4,48 | -96,12 | 114,94 | 18,13 | 207,41 | -12,23 | 66,73 | -2.780,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 33.362 | -5.661 | -6.700 | -6.945 | -4.486 | -6.410 | -11.602 | -11.697 | -12.790 | -10.498 |
| Modifica (%) | -116,97 | 18,35 | 3,66 | -35,41 | 42,89 | 81,00 | 0,82 | 9,34 | -17,92 | |
| % del flusso di cassa | 747,36 | 102,80 | -109,85 | -67,58 | 50,93 | -79,10 | -256,80 | 121,83 | 191,15 | -6.324,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23.414 | -3.632 | 12.259 | 26.313 | 5.077 | 12.596 | 5.794 | -273 | 9.484 | 16.005 |
| Modifica (%) | -84,49 | -437,53 | 114,64 | -80,71 | 148,10 | -54,00 | -104,71 | -3.573,99 | 68,76 | |
| % del flusso di cassa | -524,51 | 65,95 | 201,00 | 256,03 | -57,63 | 155,43 | 128,24 | 2,84 | -141,74 | 9.641,57 |
| Flusso di cassa | 4.464 | -5.507 | 6.099 | 10.277 | -8.809 | 8.104 | 4.518 | -9.601 | -6.691 | 166 |
| Modifica (%) | -223,36 | -210,75 | 68,51 | -185,71 | -192,00 | -44,25 | -312,51 | -30,31 | -102,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
