Rendiconto finanziario (TTM)
AB SKF (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.553 | 8.265 | 5.623 | 7.362 | 6.879 | 5.248 | 4.846 | 4.767 | 3.521 | 5.641 | 8.659 | 13.197 | 13.783 | 12.817 | 11.305 | 11.446 | 10.792 | 9.988 | 10.653 |
| Modifica (%) | 9,43 | -31,97 | 30,93 | -6,56 | -23,71 | -7,66 | -1,63 | -26,14 | 60,21 | 53,50 | 52,41 | 4,44 | -7,01 | -11,80 | 1,25 | -5,71 | -7,45 | 6,66 | |
| % del flusso di cassa | 90,63 | 108,46 | 185,39 | -1.490,28 | -503,59 | -631,53 | -80,75 | -132,82 | -330,92 | -190,32 | -1.731,80 | -3.418,91 | 451,01 | 217,02 | -698,27 | -631,33 | -473,33 | -315,38 | 420,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.494 | -3.006 | -2.996 | -3.388 | -3.701 | -3.148 | -3.422 | -4.091 | -4.378 | -5.346 | -5.673 | -5.561 | -5.867 | -5.422 | -5.071 | -5.357 | -5.602 | -5.216 | -2.853 |
| Modifica (%) | -13,97 | -0,33 | 13,08 | 9,24 | -14,94 | 8,70 | 19,55 | 7,02 | 22,11 | 6,12 | -1,97 | 5,50 | -7,58 | -6,47 | 5,64 | 4,57 | -6,89 | -45,30 | |
| % del flusso di cassa | -41,92 | -39,45 | -98,78 | 685,83 | 270,94 | 378,82 | 57,02 | 113,99 | 411,47 | 180,36 | 1.134,60 | 1.440,67 | -191,98 | -91,80 | 313,22 | 295,48 | 245,70 | 164,70 | -112,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.809 | 2.691 | 268 | -4.646 | -4.937 | -3.513 | -7.737 | -4.871 | -716 | -3.400 | -3.535 | -7.754 | -4.512 | -1.310 | -7.562 | -7.657 | -7.573 | -7.547 | -4.846 |
| Modifica (%) | -44,04 | -90,04 | -1.833,58 | 6,26 | -28,84 | 120,24 | -37,04 | -85,30 | 374,86 | 3,97 | 119,35 | -41,81 | -70,97 | 477,25 | 1,26 | -1,10 | -0,34 | -35,79 | |
| % del flusso di cassa | 57,70 | 35,31 | 8,84 | 940,49 | 361,42 | 422,74 | 128,93 | 135,72 | 67,29 | 114,71 | 707,00 | 2.008,81 | -147,64 | -22,18 | 467,08 | 422,34 | 332,15 | 238,30 | -191,47 |
| Flusso di cassa | 8.334 | 7.620 | 3.033 | -494 | -1.366 | -831 | -6.001 | -3.589 | -1.064 | -2.964 | -500 | -386 | 3.056 | 5.906 | -1.619 | -1.813 | -2.280 | -3.167 | 2.531 |
| Modifica (%) | -8,57 | -60,20 | -116,29 | 176,52 | -39,17 | 622,14 | -40,19 | -70,35 | 178,57 | -83,13 | -22,80 | -891,71 | 93,26 | -127,41 | 11,98 | 25,76 | 38,90 | -179,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
