Rendiconto finanziario (TTM)
SergeFerrari Group SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 35 | 43 | 37 | 24 | 10 | 9 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 45 | 60 | 46 | 33 |
| Modifica (%) | 30,52 | 23,39 | -13,68 | -37,05 | -58,85 | -2,19 | -2,24 | 52,66 | 34,49 | 29,36 | 22,69 | 49,91 | 33,29 | -22,98 | -29,84 | |
| % del flusso di cassa | 138,25 | 133,60 | 130,87 | 3.952,75 | -460,72 | -86,77 | -75,36 | -66,25 | -126,82 | -228,61 | -422,66 | -908,61 | 5.206,85 | 1.191,92 | -2.953,08 | -397,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -39 | -36 | -14 | -15 | -16 | -19 | -22 | -28 | -33 | -30 | -26 | -20 | -13 | -14 | -15 |
| Modifica (%) | -8,69 | -9,52 | -60,39 | 6,77 | 6,34 | 18,92 | 15,91 | 25,28 | 20,18 | -10,21 | -11,38 | -25,40 | -34,05 | 5,76 | 5,44 | |
| % del flusso di cassa | -221,92 | -150,02 | -107,76 | -1.493,45 | 295,23 | 143,68 | 151,73 | 158,16 | 248,47 | 400,23 | 513,60 | 797,50 | -2.274,34 | -257,61 | 876,38 | 177,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 36 | 31 | 25 | -23 | -14 | -5 | -3 | -1 | 3 | 7 | -0 | -7 | -24 | -42 | -34 | -26 |
| Modifica (%) | -14,62 | -17,13 | -188,75 | -38,72 | -63,18 | -41,57 | -71,16 | -438,55 | 129,54 | -100,69 | 14.628,26 | 260,61 | 72,27 | -18,92 | -23,34 | |
| % del flusso di cassa | 185,10 | 117,00 | 76,97 | -2.390,27 | 271,21 | 45,71 | 23,71 | 6,15 | -26,11 | -80,33 | 0,79 | 203,94 | -2.811,39 | -831,76 | 2.169,33 | 318,79 |
| Flusso di cassa | 19 | 26 | 33 | 1 | -5 | -11 | -13 | -14 | -11 | -8 | -6 | -3 | 1 | 5 | -2 | -8 |
| Modifica (%) | 35,07 | 25,96 | -97,14 | -640,12 | 118,51 | 12,61 | 11,20 | -20,25 | -25,39 | -30,03 | -42,93 | -126,16 | 482,28 | -131,09 | 421,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
