Rendiconto finanziario (TTM)
Spectral Medical Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -11 | -11 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 37,29 | 2.112,35 | 12,47 | 2,39 | 5,40 | 6,88 | 5,15 | -1,51 | 2,79 | 10,62 | -8,06 | 7,61 | -1,04 | -21,18 | 3,59 | -0,97 | 1,73 | 2,38 | 3,57 | |
| % del flusso di cassa | -5,13 | -7,41 | 279,13 | 137,58 | -246,64 | -282,23 | -732,86 | 1.081,75 | 98,96 | 2.079,83 | 690,48 | 1.065,40 | -282,14 | 196,28 | 300,50 | -174,54 | -1.190,66 | -24.494,44 | 2.234,65 | 210,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 8,79 | 38,05 | 13,41 | -10,54 | -21,88 | -35,38 | -73,33 | 62,50 | -63,74 | -6,06 | -38,71 | -321,05 | -540,48 | 8,65 | 0,50 | -1,98 | -86,36 | -59,26 | 1.445,45 | |
| % del flusso di cassa | -5,94 | -6,79 | 15,97 | 7,94 | -12,43 | -10,54 | -16,55 | 6,19 | 0,94 | 6,93 | 1,95 | 2,01 | 1,09 | 3,39 | 7,15 | -4,03 | -27,20 | -75,00 | 2,72 | 3,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 12 | 11 | 9 | -0 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 | 6 | 14 | 10 | 9 | 9 | 5 |
| Modifica (%) | 0,41 | 9,90 | -48,50 | 316,61 | -0,41 | -11,31 | -17,74 | -100,33 | -32.710,34 | -0,71 | -2,57 | 60,30 | -62,88 | 7,26 | 139,25 | -31,33 | -7,42 | -2,77 | -41,12 | |
| % del flusso di cassa | 112,23 | 118,48 | -221,69 | -50,03 | 364,95 | 394,58 | 850,20 | -981,75 | 0,30 | -1.986,76 | -592,06 | -968,15 | 381,93 | -99,67 | -207,65 | 278,56 | 1.317,72 | 24.669,44 | -2.137,38 | -114,61 |
| Flusso di cassa | 5 | 4 | -3 | -6 | 3 | 3 | 1 | -1 | -10 | -0 | -2 | -1 | 4 | -5 | -3 | 5 | 1 | 0 | -0 | -4 |
| Modifica (%) | -4,89 | -158,74 | 128,19 | -157,12 | -7,89 | -58,84 | -171,24 | 976,55 | -95,11 | 233,19 | -40,42 | -506,35 | -242,24 | -48,52 | -278,34 | -85,48 | -95,05 | -1.222,22 | 998,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
