Rendiconto finanziario (TTM)
SCHUMAG Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | -4,89 | -5,14 | -36,24 | -56,84 | 127,58 | 56,06 | 20,22 | 16,82 | -30,91 | -35,32 | 40,60 | 18,52 | |
| % del flusso di cassa | -5.474,29 | 3.706,44 | 1.296,50 | 481,30 | 146,51 | 469,29 | 1.236,10 | -3.692,73 | -961,89 | -1.791,62 | 1.665,45 | 935,67 | 692,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -0 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -3,28 | -3,39 | -68,43 | -216,79 | -247,87 | 167,63 | -12,46 | -14,23 | -34,81 | -108,43 | 792,33 | 15,63 | |
| % del flusso di cassa | 2.980,00 | -2.051,86 | -731,00 | -134,35 | 110,68 | -230,35 | -1.040,49 | 2.263,33 | 432,84 | 760,66 | 92,15 | 328,56 | 237,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | -15,81 | -18,78 | -8,88 | -9,74 | -37,18 | -59,19 | 542,24 | 84,43 | -33,29 | 1,98 | 75,70 | 14,13 | |
| % del flusso di cassa | 2.596,19 | -1.555,93 | -466,00 | -247,23 | -157,39 | -139,16 | -95,85 | 1.529,70 | 629,05 | 1.131,33 | -1.658,12 | -1.164,12 | -830,20 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -240,48 | 171,19 | 71,75 | 41,78 | -28,95 | -40,75 | -140,24 | 348,48 | -62,91 | -169,58 | 150,26 | 60,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
