Rendiconto finanziario (TTM)
Schweizer Electronic AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -8 | -14 | -5 | -2 | -13 | -10 | -20 | -12 | -4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 10 | 10 |
| Modifica (%) | -37,80 | 70,94 | -61,23 | -66,19 | 614,57 | -19,90 | 99,65 | -42,83 | -69,29 | -210,51 | 103,79 | 24,79 | -1,56 | -29,79 | 76,35 | -26,24 | -22,65 | 45,61 | -6,60 | |
| % del flusso di cassa | 128,58 | 69,96 | 96,67 | -199,17 | 172,87 | 149,08 | 240,32 | 103,80 | 75,62 | 33,40 | -51,05 | -521,68 | 357,05 | 248,77 | 1.655,00 | 256,34 | 901,50 | 1.481,78 | 232,83 | 240,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -16 | -12 | -6 | -3 | 4 | -1 | -7 | -9 | -10 | -3 | 5 | 6 | 3 | 4 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -15,77 | -22,79 | -51,11 | -41,00 | -213,77 | -136,95 | 401,72 | 23,64 | 11,04 | -74,78 | -297,94 | 19,62 | -42,67 | 2,18 | -116,39 | -9,22 | -4,60 | -113,65 | -358,82 | |
| % del flusso di cassa | 185,42 | 136,63 | 85,27 | -221,56 | 335,56 | -46,08 | 34,27 | 37,20 | 58,60 | 93,58 | 32,64 | -324,01 | 212,57 | 86,26 | 835,24 | -12,02 | -52,04 | -105,51 | 1,55 | -4,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22 | 13 | 12 | 14 | 4 | -1 | 6 | 7 | 4 | 3 | -9 | -15 | -14 | -9 | -10 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -41,38 | -6,93 | 15,04 | -72,65 | -132,08 | -620,96 | 8,87 | -36,86 | -32,70 | -412,15 | 64,11 | -3,85 | -34,26 | 7,45 | -35,42 | -4,43 | -6,46 | 1,24 | -1,35 | |
| % del flusso di cassa | -221,02 | -113,36 | -85,28 | 521,40 | -366,09 | 14,17 | -148,60 | -35,00 | -28,16 | -27,26 | 117,68 | 968,54 | -510,76 | -237,64 | -2.419,76 | -137,24 | -625,32 | -1.243,01 | -135,80 | -148,09 |
| Flusso di cassa | -10 | -11 | -14 | 3 | -1 | -9 | -4 | -20 | -15 | -11 | -8 | -2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 14,30 | 23,72 | -118,82 | -138,96 | 728,59 | -50,31 | 362,20 | -21,52 | -30,47 | -27,70 | -80,06 | -282,33 | 41,29 | -89,45 | 1.038,57 | -79,03 | -52,94 | 826,69 | -9,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
