Rendiconto finanziario (TTM)
Deoleo, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 40 | 45 | 30 | 37 | 28 | 31 | 36 | 22 | 17 | 10 | 3 | -4 | -11 | -6 | -2 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| Modifica (%) | 179,66 | 11,08 | -32,49 | 23,27 | -26,25 | 12,92 | 15,13 | -38,10 | -24,00 | -40,29 | -67,48 | -223,34 | 181,07 | -43,06 | -75,61 | -328,98 | 143,67 | -46,48 | -86,85 | |
| % del flusso di cassa | 326,65 | -669,04 | 616,28 | -30.641,41 | 1.878,20 | 199,05 | -327,49 | -171,84 | -64,90 | -80,67 | -60,87 | -26,89 | 17,18 | 32,58 | 56,58 | -13,15 | 21,12 | 39,62 | -148,76 | -2,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | 9 | 17 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -354,43 | 88,73 | -63,53 | 15,43 | -28,50 | -12,96 | 64,48 | 37,97 | -64,13 | -21,38 | -27,20 | -150,14 | 299,44 | 1,48 | 1,46 | 1,22 | 1,21 | 12,54 | 11,14 | |
| % del flusso di cassa | -81,82 | -152,46 | 238,61 | -6.409,09 | 367,86 | 37,80 | -47,94 | -35,94 | -30,26 | -17,75 | -17,64 | -17,44 | 4,53 | 12,21 | 37,78 | -36,53 | -25,93 | -20,20 | 159,52 | 19,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -56 | -55 | -37 | -43 | -19 | -45 | -64 | -67 | -41 | -30 | -18 | -18 | -19 | -1 | 18 | 18 | 18 | -3 | -24 |
| Modifica (%) | 768,90 | -1,21 | -33,18 | 16,17 | -55,63 | 138,43 | 42,04 | 3,92 | -37,83 | -28,81 | -40,48 | 4,72 | 4,51 | -96,64 | -2.880,17 | -0,13 | -0,13 | -115,78 | 733,56 | |
| % del flusso di cassa | -144,81 | 921,50 | -754,89 | 37.150,51 | -2.146,06 | -136,86 | 475,43 | 307,78 | 195,16 | 198,42 | 178,51 | 144,33 | 78,29 | 55,21 | 5,65 | 149,69 | 104,81 | 80,59 | 89,24 | 82,51 |
| Flusso di cassa | 4 | -6 | 7 | -0 | 2 | 14 | -10 | -21 | -34 | -21 | -17 | -12 | -24 | -35 | -11 | 12 | 17 | 22 | -3 | -29 |
| Modifica (%) | -236,54 | -220,59 | -101,36 | -2.111,11 | 595,83 | -168,63 | 119,40 | 63,90 | -38,85 | -20,87 | -26,38 | 93,05 | 48,20 | -67,20 | -204,91 | 42,63 | 29,89 | -114,25 | 801,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
