Rendiconto finanziario (TTM)
SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.273 | 7.194 | 7.295 | 7.193 | 7.054 | 6.223 | 5.620 | 5.204 | 4.871 | 5.647 | 5.538 | 6.135 | 6.409 | 6.332 | 6.837 | 7.480 | 7.831 | 5.220 | 6.122 | 7.189 |
| Modifica (%) | 36,43 | 1,40 | -1,40 | -1,93 | -11,78 | -9,69 | -7,40 | -6,40 | 15,93 | -1,93 | 10,78 | 4,47 | -1,20 | 7,98 | 9,40 | 4,69 | -33,34 | 17,28 | 17,43 | |
| % del flusso di cassa | 276,36 | -179.850,00 | 289,94 | 461,39 | 1.383,14 | 173,49 | -399,43 | -1.776,11 | -775,64 | 5.133,64 | 953,18 | 91,97 | 310,81 | -716,29 | -3.225,00 | -119,26 | 1.248,96 | 351,52 | 298,63 | 9.984,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.055 | -2.986 | -3.580 | -2.067 | -3.635 | -3.063 | -2.816 | -1.627 | -1.321 | 667 | 888 | 6.323 | 3.500 | 906 | 419 | -6.118 | -2.332 | -656 | 373 | -669 |
| Modifica (%) | 183,03 | 19,89 | -42,26 | 75,86 | -15,74 | -8,06 | -42,22 | -18,81 | -150,49 | 33,13 | 612,05 | -44,65 | -74,11 | -53,75 | -1.560,14 | -61,88 | -71,87 | -156,86 | -279,36 | |
| % del flusso di cassa | -55,29 | 74.650,00 | -142,29 | -132,58 | -712,75 | -85,39 | 200,14 | 555,29 | 210,35 | 606,36 | 152,84 | 94,78 | 169,74 | -102,49 | -197,64 | 97,54 | -371,93 | -44,18 | 18,20 | -929,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.195 | -3.997 | -1.113 | -3.445 | -3.072 | -56 | -4.509 | -4.518 | -4.968 | -6.337 | -5.758 | -5.405 | -7.219 | -7.734 | -7.308 | -7.561 | -4.519 | -3.412 | -4.348 | -6.068 |
| Modifica (%) | 82,10 | -72,15 | 209,52 | -10,83 | -98,18 | 7.951,79 | 0,20 | 9,96 | 27,56 | -9,14 | -6,13 | 33,56 | 7,13 | -5,51 | 3,46 | -40,23 | -24,50 | 27,43 | 39,56 | |
| % del flusso di cassa | -115,04 | 99.925,00 | -44,24 | -220,97 | -602,35 | -1,56 | 320,47 | 1.541,98 | 791,08 | -5.760,91 | -991,05 | -81,02 | -350,10 | 874,89 | 3.447,17 | 120,55 | -720,73 | -229,76 | -212,10 | -8.427,78 |
| Flusso di cassa | 1.908 | -4 | 2.516 | 1.559 | 510 | 3.587 | -1.407 | -293 | -628 | 110 | 581 | 6.671 | 2.062 | -884 | -212 | -6.272 | 627 | 1.485 | 2.050 | 72 |
| Modifica (%) | -100,21 | -63.000,00 | -38,04 | -67,29 | 603,33 | -139,22 | -79,18 | 114,33 | -117,52 | 428,18 | 1.048,19 | -69,09 | -142,87 | -76,02 | 2.858,49 | -110,00 | 136,84 | 38,05 | -96,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
