Rendiconto finanziario (TTM)
SolGold Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -11 | -11 | -13 | -15 | -15 | -15 | -11 | -11 | -11 | -25 | -34 | -33 | -32 | -17 | -10 | -8 | -8 | -11 |
| Modifica (%) | 3,19 | -1,29 | 20,41 | 11,41 | 5,19 | -3,20 | -25,98 | -1,28 | -1,17 | 130,21 | 36,18 | -2,88 | -1,82 | -48,26 | -38,33 | -17,35 | -4,16 | 31,02 | |
| % del flusso di cassa | -10,78 | -16,20 | -18,02 | -20,91 | 51,01 | 46,90 | 55,66 | 13,19 | 14,39 | -57,21 | -248,24 | -527,71 | -286,99 | 49,89 | 37,23 | 38,72 | 1.461,58 | -2.013,43 | -69,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49 | -62 | -68 | -83 | -87 | -87 | -82 | -72 | -64 | -54 | -48 | -44 | -40 | -32 | -28 | -25 | -24 | -22 | -23 |
| Modifica (%) | 26,90 | 10,16 | 21,58 | 5,00 | 0,40 | -5,48 | -13,05 | -11,04 | -15,44 | -10,73 | -8,71 | -8,73 | -20,04 | -11,59 | -10,92 | -6,82 | -5,10 | 3,04 | |
| % del flusso di cassa | -49,08 | -90,70 | -112,61 | -131,98 | 303,39 | 266,23 | 308,49 | 85,85 | 84,39 | -287,12 | -483,15 | -688,48 | -351,86 | 49,82 | 63,52 | 95,43 | 4.061,17 | -5.539,13 | -150,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 159 | 140 | 140 | 157 | 73 | 70 | 71 | -0 | -1 | 84 | 83 | 84 | 84 | -0 | 0 | 9 | 31 | 31 | 49 |
| Modifica (%) | -11,88 | -0,28 | 12,43 | -53,55 | -4,24 | 0,91 | -100,69 | 10,61 | -15.729,73 | -0,49 | 0,74 | -0,00 | -100,29 | -169,95 | 5.198,01 | 246,84 | -1,36 | 58,13 | |
| % del flusso di cassa | 160,67 | 206,20 | 231,74 | 251,17 | -255,41 | -213,77 | -264,46 | 0,58 | 0,71 | 447,04 | 838,48 | 1.318,52 | 738,32 | 0,38 | -0,38 | -34,22 | -5.421,09 | 7.685,39 | 320,23 |
| Flusso di cassa | 99 | 68 | 60 | 63 | -29 | -33 | -27 | -83 | -76 | 19 | 10 | 6 | 11 | -64 | -45 | -26 | -1 | 0 | 15 |
| Modifica (%) | -31,34 | -11,27 | 3,73 | -145,68 | 14,41 | -18,43 | 212,43 | -9,51 | -124,85 | -46,95 | -35,94 | 78,58 | -664,76 | -30,66 | -40,70 | -97,81 | -169,58 | 3.694,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
