Rendiconto finanziario (TTM)
Stenocare A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -13 | -12 | -11 | -13 | -13 | -17 | -16 | -16 | -15 | -10 | -11 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -7 | -7 | -5 |
| Modifica (%) | -10,30 | -2,05 | -11,40 | 13,54 | 6,59 | 26,73 | -6,00 | 0,21 | -5,63 | -31,83 | 7,13 | -11,94 | 3,86 | 11,27 | -13,86 | 2,95 | -27,92 | -2,29 | -23,10 | |
| % del flusso di cassa | -110,52 | -274,10 | -136,79 | 43,68 | 54,33 | 91,15 | 162,13 | 166,98 | 142,66 | 206,19 | 127,18 | -1.932,81 | -570,31 | -198,09 | -1.631,44 | 141,34 | 196,64 | 87,97 | -209,82 | -113,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -19 | -14 | -15 | -12 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 108,19 | -22,66 | 2,96 | -20,17 | -78,46 | -77,54 | -32,56 | 221,29 | -24,16 | -47,32 | -47,86 | 17,74 | -41,91 | -9,20 | -53,56 | -62,84 | 2,31 | 57,42 | -99,61 | |
| % del flusso di cassa | -69,51 | -400,13 | -157,66 | 58,51 | 51,16 | 17,34 | 5,47 | 4,04 | 11,06 | 12,85 | 6,12 | -45,30 | -17,87 | -3,47 | -23,33 | 1,09 | 0,55 | 0,35 | -1,34 | -0,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 36 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | 5 | -1 | 10 | 10 |
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | -98,46 | 128,30 | -1,65 | 467,36 | -4,11 | -11,27 | 44,68 | -69,08 | 339,81 | -1,17 | 31,03 | -21,38 | -75,96 | 69,50 | -119,37 | -1.190,90 | -2,56 | |
| % del flusso di cassa | 280,03 | 774,23 | 394,45 | -2,19 | -5,48 | -8,49 | -67,60 | -71,02 | -53,72 | -119,04 | -33,31 | 2.078,12 | 688,19 | 301,56 | 1.754,77 | -42,43 | -97,19 | 11,68 | 311,15 | 213,78 |
| Flusso di cassa | 13 | 5 | 9 | -25 | -23 | -15 | -10 | -10 | -11 | -7 | -8 | 1 | 2 | 5 | 1 | -7 | -5 | -8 | 3 | 5 |
| Modifica (%) | -63,83 | 96,28 | -377,44 | -8,70 | -36,47 | -28,76 | -8,73 | 17,30 | -34,71 | 10,52 | -107,05 | 198,44 | 199,03 | -86,49 | -1.094,24 | -26,01 | 61,13 | -140,97 | 41,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
