Rendiconto finanziario (TTM)
Sanatana Resources Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 52,13 | 33,91 | 20,06 | -34,14 | -20,63 | -15,27 | 45,34 | 345,21 | 17,37 | 5,73 | -2,21 | -55,51 | -28,57 | -58,38 | -26,80 | 219,14 | 12,03 | 25,91 | 27,97 | |
| % del flusso di cassa | -52,39 | -17,65 | -35,48 | -223,24 | -233,46 | 25,80 | 31,20 | -60,58 | 687,34 | 309,25 | 528,21 | 347,67 | 249,36 | 542,36 | 186,63 | -49,06 | 785,72 | 515,83 | 9.232,33 | 198,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 2 | 1 | -2 | -0 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Modifica (%) | -729,60 | -68,44 | -345,11 | -74,93 | 430,13 | -11,06 | -62,45 | -137,11 | -275,98 | -304,79 | 114,97 | -99,52 | 2.108,18 | -84,75 | -17,91 | -7,76 | -2,42 | |||
| % del flusso di cassa | -32,08 | 44,74 | 21,19 | -272,24 | -108,38 | 79,99 | 101,57 | -50,94 | -48,17 | 32,50 | -107,51 | -155,57 | -1,20 | -80,53 | -10,15 | 2,99 | -13,85 | -7,92 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 78,44 | 4,44 | -0,58 | -53,27 | -90,60 | 296,83 | 383,23 | 0,02 | 16,97 | -17,88 | -57,33 | -0,21 | -19,80 | -74,44 | 431,86 | -8,34 | 3,60 | 57,50 | -35,79 | |
| % del flusso di cassa | 184,48 | 72,91 | 114,29 | 595,48 | 441,84 | -5,78 | -32,77 | 211,51 | -539,17 | -241,75 | -320,70 | -92,10 | -148,16 | -361,82 | -76,48 | 146,07 | -671,87 | -407,90 | -9.132,33 | -98,55 |
| Flusso di cassa | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | -3 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 351,48 | -33,37 | -80,92 | -37,02 | -818,29 | -29,96 | -174,87 | -139,24 | 160,87 | -38,10 | 48,57 | -37,97 | -67,16 | 20,94 | -378,48 | -119,93 | 70,65 | -92,97 | 5.850,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
