Rendiconto finanziario (TTM)
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 397.613 | 350.585 | 1.003.530 | 531.685 | 421.073 | -110.278 | -728.854 | -347.658 | -446.679 | -31.476 | 118.731 | 268.718 | 342.528 | 201.569 | 688.740 | 784.376 | 995.507 | 893.058 | 664.931 | 780.677 |
| Modifica (%) | -11,83 | 186,24 | -47,02 | -20,80 | -126,19 | 560,92 | -52,30 | 28,48 | -92,95 | -477,21 | 126,33 | 27,47 | -41,15 | 241,69 | 13,89 | 26,92 | -10,29 | -25,54 | 17,41 | |
| % del flusso di cassa | -192,23 | -219,83 | 7.665,80 | 2.460,48 | 1.170,82 | 1.159,60 | 7.771,96 | 2.370,83 | -3.244,33 | -116.577,78 | -1.912,55 | 1.239,30 | 17.169,32 | 159,02 | 1.191,53 | 1.629,60 | 1.331,35 | 273,35 | 123,06 | 108,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -147.430 | -66.260 | -55.389 | 35.707 | 28.390 | 41.389 | 9.256 | -133.942 | -163.838 | -106.868 | -87.097 | -54.804 | 26.773 | -62.190 | -76.937 | -117.875 | -176.549 | -264.770 | -331.915 | -397.879 |
| Modifica (%) | -55,06 | -16,41 | -164,47 | -20,49 | 45,79 | -77,64 | -1.547,08 | 22,32 | -34,77 | -18,50 | -37,08 | -148,85 | -332,29 | 23,71 | 53,21 | 49,78 | 49,97 | 25,36 | 19,87 | |
| % del flusso di cassa | 71,28 | 41,55 | -423,11 | 165,24 | 78,94 | -435,22 | -98,70 | 913,41 | -1.189,99 | -395.807,41 | 1.402,98 | -252,75 | 1.342,01 | -49,06 | -133,10 | -244,89 | -236,11 | -81,04 | -61,43 | -55,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -457.335 | -443.788 | -933.679 | -545.800 | -413.407 | 59.379 | 710.327 | 466.905 | 624.247 | 138.371 | -37.631 | -191.721 | -366.763 | -12.619 | -554.206 | -619.315 | -744.009 | -301.861 | 206.846 | 335.525 |
| Modifica (%) | -2,96 | 110,39 | -41,54 | -24,26 | -114,36 | 1.096,26 | -34,27 | 33,70 | -77,83 | -127,20 | 409,48 | 91,30 | -96,56 | 4.291,84 | 11,75 | 20,13 | -59,43 | -168,52 | 62,21 | |
| % del flusso di cassa | 221,10 | 278,27 | -7.132,22 | -2.525,80 | -1.149,50 | -624,38 | -7.574,40 | -3.184,02 | 4.534,04 | 512.485,19 | 606,17 | -884,20 | -18.384,11 | -9,96 | -958,78 | -1.286,67 | -995,01 | -92,39 | 38,28 | 46,73 |
| Flusso di cassa | -206.844 | -159.481 | 13.091 | 21.609 | 35.964 | -9.510 | -9.378 | -14.664 | 13.768 | 27 | -6.208 | 21.683 | 1.995 | 126.760 | 57.803 | 48.133 | 74.774 | 326.711 | 540.324 | 717.989 |
| Modifica (%) | -22,90 | -108,21 | 65,07 | 66,43 | -126,44 | -1,39 | 56,37 | -193,89 | -99,80 | -23.092,59 | -449,28 | -90,80 | 6.253,88 | -54,40 | -16,73 | 55,35 | 336,93 | 65,38 | 32,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
