Rendiconto finanziario (TTM)
CAICA DIGITAL Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -591 | -577 | -2.069 | -1.276 | -1.144 | -1.889 | -1.749 | 282 | 27 |
| Modifica (%) | -2,37 | 258,58 | -38,33 | -10,34 | 65,12 | -7,41 | -116,12 | -90,43 | |
| % del flusso di cassa | -24,67 | -19,42 | 291,00 | 1.537,35 | 72,54 | 96,72 | 107,83 | -80,57 | -16,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 446 | 870 | -187 | -448 | -212 | -32 | -572 | -386 | 150 |
| Modifica (%) | 95,07 | -121,49 | 139,57 | -52,68 | -84,91 | 1.687,50 | -32,52 | -138,86 | |
| % del flusso di cassa | 18,61 | 29,28 | 26,30 | 539,76 | 13,44 | 1,64 | 35,27 | 110,29 | -89,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.540 | 2.677 | 1.544 | 1.641 | -229 | -42 | 701 | -246 | -345 |
| Modifica (%) | 5,39 | -42,32 | 6,28 | -113,95 | -81,66 | -1.769,05 | -135,09 | 40,24 | |
| % del flusso di cassa | 106,01 | 90,10 | -217,16 | -1.977,11 | 14,52 | 2,15 | -43,22 | 70,29 | 205,36 |
| Flusso di cassa | 2.396 | 2.971 | -711 | -83 | -1.577 | -1.953 | -1.622 | -350 | -168 |
| Modifica (%) | 24,00 | -123,93 | -88,33 | 1.800,00 | 23,84 | -16,95 | -78,42 | -52,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
