Rendiconto finanziario (TTM)
SELLAS Life Sciences Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | -10 | -14 | -15 | -18 | -26 | -23 | -24 | -24 | -24 | -29 | -31 | -32 | -31 | -30 | -32 | -33 | -35 | -34 | -31 |
| Modifica (%) | -42,18 | 33,00 | 10,95 | 14,63 | 47,67 | -11,99 | 3,77 | -0,56 | 0,74 | 20,90 | 6,27 | 3,75 | -1,03 | -4,35 | 7,04 | 2,84 | 7,04 | -4,78 | -6,98 | |
| % del flusso di cassa | 1.935,23 | -37,17 | -65,09 | -57,84 | -97,47 | 186,57 | 166,19 | 811,09 | 479,08 | 562,86 | -298,30 | 232,10 | 182,62 | 215,21 | 547,55 | 690,13 | -193,85 | -311,75 | -337,72 | -194,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -6 | -6 | -6 | -3 | 0 | ||||||||||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -44,44 | 120,00 | -0,00 | -0,00 | -45,45 | -100,00 | |||||||||||
| % del flusso di cassa | 153,58 | 91,22 | 106,38 | -46,63 | 18,97 | 31,65 | 37,68 | 100,24 | 64,38 | 0,00 | ||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 38 | 35 | 42 | 36 | 12 | 9 | 25 | 23 | 24 | 43 | 20 | 20 | 22 | 30 | 30 | 50 | 47 | 44 | 48 |
| Modifica (%) | 124,99 | -8,58 | 19,37 | -14,90 | -66,18 | -24,46 | 177,77 | -8,43 | 3,79 | 78,31 | -53,63 | -0,27 | 12,37 | 34,69 | 1,47 | 64,38 | -6,74 | -6,56 | 8,73 | |
| % del flusso di cassa | -1.835,23 | 137,17 | 165,09 | 157,84 | 197,47 | -86,57 | -66,19 | -864,68 | -470,30 | -569,24 | 444,93 | -151,07 | -114,26 | -152,89 | -547,79 | -654,51 | 293,85 | 411,75 | 437,72 | 294,17 |
| Flusso di cassa | -1 | 28 | 21 | 27 | 18 | -14 | -14 | -3 | -5 | -4 | 10 | -13 | -17 | -15 | -5 | -5 | 17 | 11 | 10 | 16 |
| Modifica (%) | -3.110,20 | -24,04 | 24,85 | -31,98 | -177,15 | -1,19 | -78,74 | 68,36 | -14,25 | -328,13 | -236,58 | 31,86 | -16,02 | -62,40 | -15,07 | -466,14 | -33,44 | -12,10 | 61,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
