Rendiconto finanziario (TTM)
CAMERIT AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 18,02 | -0,84 | -0,84 | -50,88 | -103,60 | -251,92 | 165,82 | -115,95 | 726,86 | -24,01 | -31,59 | 59,72 | 37,39 | 4,91 | 4,68 | -42,22 | -73,07 | |
| % del flusso di cassa | 63,45 | 36,25 | 40,30 | 45,48 | 54,66 | 4,40 | -16,27 | 100,00 | 131,37 | 106,13 | 113,48 | 130,91 | 155,93 | 170,81 | 13,91 | 7,58 | 4,48 | 1,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | 99,39 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 56,25 | 36,00 | 142,65 | 58,79 | 51,91 | 34,17 | -14,79 | -17,36 | |||||
| % del flusso di cassa | 57,25 | 55,26 | 61,96 | 70,50 | 86,26 | -31,37 | -6,13 | -13,48 | -30,91 | -55,93 | -70,81 | -8,35 | -5,83 | -5,09 | -4,31 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -4 | -4 | -4 | |||||
| Modifica (%) | -195,50 | -130,64 | 426,34 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||
| % del flusso di cassa | -18,36 | 8,49 | -2,92 | -17,46 | -42,73 | 95,60 | 116,27 | 0,00 | -0,00 | 94,44 | 98,25 | 100,60 | 103,07 | |||||
| Flusso di cassa | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -5 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 106,56 | -10,81 | -12,12 | -59,13 | -144,70 | -58,89 | -143,25 | -112,14 | 923,53 | -28,93 | -40,70 | 34,09 | 25,42 | 1.187,84 | 92,24 | -2,34 | -2,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
