Rendiconto finanziario (TTM)
OUTsurance Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.598 | 3.288 | 3.597 | 3.482 | 3.367 | 1.974 | 580 | -182 | -945 | 2.166 | 2.911 | 3.656 | 3.452 | 3.249 | 4.178 | 5.106 |
| Modifica (%) | -8,63 | 9,40 | -3,20 | -3,30 | -41,39 | -70,61 | -131,47 | 417,81 | -329,21 | 34,40 | 25,59 | -5,57 | -5,89 | 28,58 | 22,23 | |
| % del flusso di cassa | 320,86 | 229,77 | 1.763,24 | 396,58 | 216,95 | 273,72 | -527,27 | 11,34 | 30,41 | -260,02 | -822,32 | 2.924,80 | 4.862,68 | 19.111,76 | 2.198,68 | 1.406,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -384 | -228 | -2.012 | 5.270 | 12.552 | 14.005 | 15.458 | 8.298 | 1.138 | -654 | -716 | -777 | -643 | -509 | -246 | 17 |
| Modifica (%) | -40,55 | 782,46 | -361,93 | 138,18 | 11,58 | 10,37 | -46,32 | -86,29 | -157,47 | 9,40 | 8,60 | -17,25 | -20,84 | -51,67 | -106,91 | |
| % del flusso di cassa | -34,20 | -15,93 | -986,27 | 600,23 | 808,76 | 1.942,44 | -14.052,73 | -515,72 | -36,62 | 78,51 | 202,12 | -621,60 | -905,63 | -2.994,12 | -129,47 | 4,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.134 | -1.650 | -1.308 | -7.886 | -14.463 | -15.342 | -16.221 | -9.756 | -3.292 | -2.480 | -2.657 | -2.834 | -2.762 | -2.691 | -3.700 | -4.708 |
| Modifica (%) | -22,70 | -20,73 | 502,87 | 83,41 | 6,08 | 5,73 | -39,85 | -66,26 | -24,67 | 7,14 | 6,66 | -2,52 | -2,59 | 37,48 | 27,26 | |
| % del flusso di cassa | -190,33 | -115,30 | -641,18 | -898,12 | -931,89 | -2.127,88 | 14.746,36 | 606,37 | 105,92 | 297,72 | 750,56 | -2.267,20 | -3.890,85 | -15.829,41 | -1.947,11 | -1.296,97 |
| Flusso di cassa | 1.122 | 1.431 | 204 | 878 | 1.552 | 721 | -110 | -1.609 | -3.108 | -833 | -354 | 125 | 71 | 17 | 190 | 363 |
| Modifica (%) | 27,60 | -85,74 | 330,39 | 76,77 | -53,54 | -115,26 | 1.362,73 | 93,16 | -73,20 | -57,50 | -135,31 | -43,20 | -76,06 | 1.017,65 | 91,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
