Rendiconto finanziario (TTM)
Corcel Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 16,53 | -15,76 | -18,71 | 4,60 | 4,40 | 12,80 | 11,35 | -39,35 | -64,87 | 210,83 | 67,83 | 35,47 | 26,18 | 7,86 | -0,43 | -0,43 | |
| % del flusso di cassa | -443,58 | -906,43 | -1.827,35 | 3.778,26 | 1.188,24 | 730,00 | 430,78 | 324,80 | 757,07 | -144,32 | -387,01 | -571,12 | -2.409,40 | 2.728,92 | -22.209,09 | -5.405,56 | -3.065,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 64,11 | -6,20 | -6,60 | -33,69 | -50,82 | 15,56 | 13,47 | -0,00 | -0,00 | -201,56 | 198,47 | -124,97 | 500,51 | 4,88 | -57,22 | -133,78 | |
| % del flusso di cassa | -170,26 | -490,00 | -1.100,00 | 2.613,04 | 520,92 | 150,77 | 91,15 | 70,03 | 269,11 | -146,02 | 127,94 | 335,78 | -261,07 | 1.407,23 | -11.136,36 | -1.164,44 | 224,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 19,54 | -15,47 | -18,29 | -14,93 | -17,55 | 3,60 | 3,47 | -17,51 | -21,23 | 5,45 | 5,16 | 164,99 | 62,26 | 9,64 | -18,63 | -22,89 | |
| % del flusso di cassa | 713,85 | 1.496,43 | 3.027,35 | -6.291,30 | -1.609,15 | -780,77 | -423,14 | -296,46 | -939,79 | 401,70 | 365,44 | 337,93 | 2.788,59 | -4.061,45 | 33.600,00 | 6.683,33 | 2.935,44 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -42,97 | -58,21 | -139,32 | 232,61 | 69,93 | 91,15 | 47,69 | -73,98 | -284,29 | 15,91 | 13,73 | -67,89 | -211,41 | -113,25 | 309,09 | 75,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
