Rendiconto finanziario (TTM)
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 177.772 | 225.947 | 189.712 | 192.967 | 196.375 | 165.112 | 263.445 | 214.185 | 253.171 |
| Modifica (%) | 27,10 | -16,04 | 1,72 | 1,77 | -15,92 | 59,56 | -18,70 | 18,20 | |
| % del flusso di cassa | -1.316,54 | -3.663,81 | 1.112,03 | -521,94 | -10.989,09 | 489,34 | 493,07 | -133,32 | -5.176,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -311.125 | -336.682 | -280.466 | -209.984 | -207.765 | -489.799 | -579.743 | -227.943 | -143.616 |
| Modifica (%) | 8,21 | -16,70 | -25,13 | -1,06 | 135,75 | 18,36 | -60,68 | -36,99 | |
| % del flusso di cassa | 2.304,12 | 5.459,41 | -1.644,00 | 567,97 | 11.626,47 | -1.451,60 | -1.085,07 | 141,88 | 2.936,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 116.316 | 102.086 | 107.358 | -21.917 | 5.341 | 355.555 | 368.494 | -149.214 | -116.847 |
| Modifica (%) | -12,23 | 5,16 | -120,41 | -124,37 | 6.557,09 | 3,64 | -140,49 | -21,69 | |
| % del flusso di cassa | -861,41 | -1.655,36 | 629,30 | 59,28 | -298,88 | 1.053,75 | 689,69 | 92,88 | 2.389,02 |
| Flusso di cassa | -13.503 | -6.167 | 17.060 | -36.971 | -1.787 | 33.742 | 53.429 | -160.658 | -4.891 |
| Modifica (%) | -54,33 | -376,63 | -316,71 | -95,17 | -1.988,19 | 58,35 | -400,69 | -96,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
