Rendiconto finanziario (TTM)
Remgro Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.512 | 5.288 | 5.572 | 5.857 | 5.998 | 6.138 | 6.972 | 7.806 | 6.360 | 4.915 | 2.480 | 2.254 | 2.029 | 3.400 | 4.772 | 5.710 | 6.647 |
| Modifica (%) | -4,07 | 5,38 | 5,11 | 2,40 | 2,34 | 13,59 | 11,96 | -18,52 | -22,73 | -49,54 | -9,09 | -10,00 | 67,59 | 40,33 | 19,65 | 16,42 | |
| % del flusso di cassa | 319,38 | 297,41 | -392,43 | -126,83 | -107,38 | -93,67 | -382,13 | 268,80 | 310,57 | 412,33 | -39,27 | -43,77 | -50,92 | -275,34 | 314,98 | 343,12 | 366,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.756 | -2.035 | -1.618 | -1.200 | -2.690 | -4.180 | -3.426 | -2.672 | -1.549 | -426 | -5.451 | -2.383 | 685 | 2.893 | 5.101 | 3.680 | 2.260 |
| Modifica (%) | 15,86 | -20,52 | -25,81 | 124,17 | 55,39 | -18,04 | -22,01 | -42,03 | -72,50 | 1.179,58 | -56,28 | -128,75 | 322,34 | 76,32 | -27,85 | -38,60 | |
| % del flusso di cassa | -101,77 | -114,45 | 113,91 | 25,99 | 48,16 | 63,79 | 187,78 | -92,01 | -75,63 | -35,74 | 86,30 | 46,27 | -17,19 | -234,25 | 336,70 | 221,18 | 124,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.084 | -2.035 | -5.209 | -8.383 | -8.620 | -8.857 | -5.720 | -2.583 | -3.004 | -3.425 | -3.750 | -5.330 | -6.910 | -7.578 | -8.247 | -7.716 | -7.186 |
| Modifica (%) | -34,02 | 155,97 | 60,93 | 2,83 | 2,75 | -35,42 | -54,84 | 16,30 | 14,01 | 9,49 | 42,13 | 29,64 | 9,67 | 8,82 | -6,43 | -6,87 | |
| % del flusso di cassa | -178,71 | -114,45 | 366,83 | 181,53 | 154,33 | 135,16 | 313,51 | -88,95 | -146,68 | -287,33 | 59,37 | 103,49 | 173,40 | 613,64 | -544,36 | -463,73 | -396,36 |
| Flusso di cassa | 1.726 | 1.778 | -1.420 | -4.618 | -5.586 | -6.553 | -1.824 | 2.904 | 2.048 | 1.192 | -6.316 | -5.150 | -3.985 | -1.235 | 1.515 | 1.664 | 1.813 |
| Modifica (%) | 3,01 | -179,87 | 225,21 | 20,95 | 17,32 | -72,16 | -259,17 | -29,48 | -41,80 | -629,87 | -18,45 | -22,63 | -69,01 | -222,67 | 9,83 | 8,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
