Rendiconto finanziario (TTM)
Radiance Holdings (Group) Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.650 | 4.141 | 5.633 | 2.767 | 4.747 | 6.726 | 8.347 | 7.526 | 6.706 | 7.405 | 8.103 | 7.281 | 6.458 | 4.731 | 3.003 |
| Modifica (%) | 56,28 | 36,01 | -50,88 | 71,56 | 41,71 | 24,09 | -9,83 | -10,90 | 10,42 | 9,44 | -10,15 | -11,30 | -26,75 | -36,52 | |
| % del flusso di cassa | 23,02 | 47,69 | 96,21 | -29,09 | -47,49 | -64,19 | -122,54 | -138,02 | -163,78 | -400,63 | 2.036,78 | -1.761,43 | -527,41 | -225,13 | -100,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.431 | -3.956 | -5.480 | -3.291 | -1.809 | -327 | 1.963 | 2.282 | 2.602 | 2.272 | 1.943 | 1.167 | 392 | 179 | -34 |
| Modifica (%) | 62,71 | 38,54 | -39,94 | -45,03 | -81,90 | -699,53 | 16,26 | 13,99 | -12,66 | -14,50 | -39,91 | -66,41 | -54,34 | -119,02 | |
| % del flusso di cassa | -21,11 | -45,55 | -93,60 | 34,61 | 18,10 | 3,12 | -28,82 | -41,85 | -63,54 | -122,93 | 488,29 | -282,42 | -32,02 | -8,52 | 1,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11.398 | 8.620 | 5.842 | -8.942 | -12.903 | -16.865 | -17.139 | -15.275 | -13.411 | -11.530 | -9.649 | -8.862 | -8.075 | -7.011 | -5.948 |
| Modifica (%) | -24,37 | -32,23 | -253,06 | 44,30 | 30,70 | 1,63 | -10,88 | -12,21 | -14,03 | -16,31 | -8,16 | -8,88 | -13,17 | -15,17 | |
| % del flusso di cassa | 99,00 | 99,26 | 99,78 | 94,02 | 129,10 | 160,94 | 251,62 | 280,12 | 327,54 | 623,81 | -2.425,18 | 2.143,83 | 659,38 | 333,63 | 199,70 |
| Flusso di cassa | 11.514 | 8.684 | 5.855 | -9.510 | -9.995 | -10.479 | -6.812 | -5.453 | -4.094 | -1.848 | 398 | -413 | -1.225 | -2.101 | -2.978 |
| Modifica (%) | -24,57 | -32,58 | -262,43 | 5,09 | 4,85 | -35,00 | -19,95 | -24,92 | -54,86 | -121,53 | -203,90 | 196,25 | 71,61 | 41,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
