Rendiconto finanziario (TTM)
Huaxin Cement Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.281 | 8.405 | 8.258 | 7.197 | 6.320 | 7.595 | 6.988 | 6.570 | 6.539 | 4.568 | 5.219 | 5.428 | 5.560 | 6.236 | 6.011 | 5.839 | 6.114 | 5.977 | 5.764 |
| Modifica (%) | 1,51 | -1,75 | -12,86 | -12,17 | 20,16 | -8,00 | -5,98 | -0,48 | -30,14 | 14,26 | 4,00 | 2,43 | 12,15 | -3,61 | -2,86 | 4,72 | -2,24 | -3,57 | |
| % del flusso di cassa | -4.546,74 | 240,02 | 221,94 | -5.901,77 | 300,33 | 5.832,01 | -1.829,09 | -2.951,14 | -816,37 | -236,12 | -662,22 | -220,55 | -463,59 | -500,48 | -600,19 | 2.076,63 | -1.214,32 | 704,10 | -1.350,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.287 | -5.008 | -4.681 | -3.670 | -4.538 | -6.794 | -7.361 | -8.791 | -9.540 | -8.383 | -8.309 | -7.483 | -5.479 | -6.454 | -5.601 | -5.411 | -5.434 | -3.672 | -5.255 |
| Modifica (%) | -5,28 | -6,52 | -21,60 | 23,64 | 49,72 | 8,34 | 19,43 | 8,52 | -12,12 | -0,89 | -9,94 | -26,79 | 17,80 | -13,21 | -3,40 | 0,43 | -32,43 | 43,10 | |
| % del flusso di cassa | 2.903,24 | -143,01 | -125,81 | 3.009,94 | -215,63 | -5.217,02 | 1.926,76 | 3.948,87 | 1.191,12 | 433,37 | 1.054,26 | 304,06 | 456,81 | 518,01 | 559,31 | -1.924,41 | 1.079,28 | -432,55 | 1.231,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.138 | 188 | 192 | -3.556 | 375 | -632 | 57 | 1.943 | 2.082 | 1.772 | 2.215 | -510 | -1.334 | -952 | -1.358 | 20 | -932 | -1.472 | -930 |
| Modifica (%) | -105,98 | 2,43 | -1.949,48 | -110,54 | -268,71 | -109,02 | 3.308,06 | 7,13 | -14,88 | 24,99 | -123,02 | 161,58 | -28,64 | 42,67 | -101,44 | -4.861,19 | 57,98 | -36,83 | |
| % del flusso di cassa | 1.722,78 | 5,36 | 5,17 | 2.915,91 | 17,81 | -485,49 | -14,92 | -872,80 | -259,90 | -91,59 | -281,01 | 20,72 | 111,21 | 76,39 | 135,59 | 6,96 | 185,08 | -173,43 | 217,94 |
| Flusso di cassa | -182 | 3.502 | 3.721 | -122 | 2.105 | 130 | -382 | -223 | -801 | -1.934 | -788 | -2.461 | -1.199 | -1.246 | -1.001 | 281 | -504 | 849 | -427 |
| Modifica (%) | -2.022,85 | 6,26 | -103,28 | -1.825,88 | -93,81 | -393,35 | -41,73 | 259,77 | 141,53 | -59,26 | 212,28 | -51,27 | 3,89 | -19,62 | -128,08 | -279,08 | -268,59 | -150,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
