Rendiconto finanziario (TTM)
Zavarovalnica Triglav, d.d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 102 | 119 | 129 | 145 | 149 | 137 | 146 | 115 | 108 | 73 | -12 | 14 | 79 | 143 | 169 |
| Modifica (%) | 16,28 | 8,23 | 12,46 | 2,61 | -7,63 | 6,31 | -21,48 | -5,52 | -33,04 | -116,95 | -211,24 | 475,32 | 81,30 | 18,54 | |
| % del flusso di cassa | 3.295,12 | 1.974,42 | -982,97 | 420,49 | 4.863,70 | 32.551,94 | 1.068,23 | -2.689,18 | 1.129,90 | 556,43 | 56,78 | 163,74 | -493,75 | -922,36 | 2.436,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -84 | -135 | -64 | -100 | -94 | -89 | -31 | -11 | 30 | 53 | 58 | -48 | -211 | -188 |
| Modifica (%) | 19,32 | 60,48 | -52,13 | 54,97 | -6,09 | -4,92 | -65,47 | -64,97 | -376,32 | 78,74 | 9,10 | -182,66 | 338,94 | -11,05 | |
| % del flusso di cassa | -2.264,31 | -1.392,20 | 1.027,77 | -187,13 | -3.268,86 | -22.242,42 | -652,80 | 722,59 | -112,58 | 228,78 | -246,16 | 696,21 | 301,61 | 1.364,12 | -2.704,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29 | -29 | -7 | -46 | -46 | -43 | -43 | -88 | -88 | -89 | -63 | -63 | -47 | 53 | 26 |
| Modifica (%) | 0,62 | -74,96 | 532,86 | -0,55 | -5,79 | 0,07 | 104,31 | -0,18 | 1,56 | -29,84 | 1,30 | -26,65 | -213,53 | -51,74 | |
| % del flusso di cassa | -928,70 | -481,52 | 55,46 | -133,49 | -1.496,37 | -10.213,58 | -315,50 | 2.066,51 | -917,35 | -685,20 | 289,38 | -759,95 | 292,14 | -341,76 | 367,60 |
| Flusso di cassa | 3 | 6 | -13 | 34 | 3 | 0 | 14 | -4 | 10 | 13 | -22 | 8 | -16 | -15 | 7 |
| Modifica (%) | 94,06 | -317,39 | -362,91 | -91,13 | -86,20 | 3.139,62 | -131,19 | -324,87 | 35,97 | -266,12 | -138,57 | -290,79 | -2,95 | -144,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
