Rendiconto finanziario (TTM)
Quaker Chemical Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 159 | 178 | 146 | 124 | 69 | 49 | 55 | 50 | 20 | 42 | 86 | 166 | 268 | 279 | 268 | 237 | 221 | 205 | 174 | 170 |
| Modifica (%) | 12,23 | -18,41 | -14,70 | -44,55 | -28,93 | 12,91 | -9,36 | -59,80 | 107,61 | 105,47 | 93,62 | 60,91 | 4,29 | -3,78 | -11,91 | -6,52 | -7,46 | -14,80 | -2,71 | |
| % del flusso di cassa | 604,98 | 465,28 | -84,38 | -63,30 | -206,51 | -292,68 | -2.903,42 | 88,26 | -804,60 | 264,74 | 303,23 | -1.284,62 | 449,91 | 2.057,06 | 4.567,35 | -28.255,91 | 1.611,80 | -3.622,77 | -1.829,51 | 1.270,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -116 | -71 | -79 | -82 | -86 | -49 | -52 | -52 | -49 | -40 | -28 | -33 | -36 | -28 | -51 | -44 | -58 | -76 | -61 | -224 |
| Modifica (%) | -38,45 | 10,96 | 4,06 | 4,55 | -42,99 | 4,85 | 0,77 | -6,26 | -17,41 | -30,03 | 16,62 | 10,99 | -24,12 | 83,78 | -13,70 | 31,64 | 32,52 | -20,79 | 269,92 | |
| % del flusso di cassa | -441,44 | -186,19 | 45,92 | 42,02 | 258,47 | 293,86 | 2.707,04 | -91,49 | 1.944,92 | -254,58 | -99,30 | 253,38 | -61,21 | -203,63 | -863,58 | 5.233,69 | -420,44 | 1.353,28 | 635,36 | -1.677,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -75 | -249 | -248 | -21 | -13 | -6 | 70 | 44 | 25 | -21 | -143 | -172 | -239 | -207 | -189 | -155 | -123 | -118 | 64 |
| Modifica (%) | 289,70 | 230,67 | -0,19 | -91,69 | -34,79 | -55,89 | -1.271,01 | -37,36 | -43,37 | -184,11 | 589,00 | 20,59 | 38,39 | -13,17 | -8,83 | -17,90 | -20,90 | -3,58 | -154,27 | |
| % del flusso di cassa | -73,50 | -196,28 | 144,26 | 126,62 | 61,93 | 80,54 | 312,09 | 122,57 | -1.741,29 | 156,28 | -73,27 | 1.104,65 | -289,93 | -1.759,11 | -3.524,62 | 22.567,14 | -1.130,67 | 2.172,20 | 1.241,43 | 480,80 |
| Flusso di cassa | 26 | 38 | -172 | -196 | -33 | -17 | -2 | 57 | -3 | 16 | 28 | -13 | 59 | 14 | 6 | -1 | 14 | -6 | -10 | 13 |
| Modifica (%) | 45,93 | -549,91 | 13,71 | -83,00 | -49,85 | -88,62 | -3.081,50 | -104,41 | -730,98 | 79,39 | -145,70 | -559,45 | -77,19 | -56,66 | -114,24 | -1.738,71 | -141,17 | 68,71 | -240,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
