Rendiconto finanziario (TTM)
Ultra Lithium Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -20,62 | 5,01 | 40,82 | 3,05 | 17,70 | -15,75 | 112,79 | 4,29 | 21,05 | 14,31 | -46,39 | 1,45 | -33,93 | -57,95 | -3,22 | 40,66 | 23,28 | 42,04 | |
| % del flusso di cassa | 57,30 | 100,26 | -100,23 | -295,98 | -147,02 | -36,55 | -9,58 | -13,39 | -15,11 | 186,52 | 26,48 | 9,92 | 11,35 | 66,49 | -114,11 | -1.414,08 | 216,47 | 195,72 | 181,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | 1 | -0 | -6 | -7 | -10 | -10 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -55,71 | 130,82 | 20,82 | -15,18 | 371,62 | 2,46 | -144,23 | -105,51 | 13.498,17 | 9,30 | 53,65 | -4,14 | -75,16 | -31,72 | -48,71 | -102,36 | 338,74 | 122,34 | |
| % del flusso di cassa | 42,25 | 41,24 | -90,63 | -229,62 | -93,88 | -93,52 | -29,80 | 8,66 | -0,52 | 716,26 | 97,23 | 104,35 | 112,82 | 248,57 | -692,65 | -4.548,40 | -11,67 | -37,56 | -54,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -4.196,16 | 635,38 | 2,64 | 13,06 | 219,51 | 95,13 | 14,32 | 1,67 | -31,93 | -76,69 | -14,01 | 53,48 | 0,49 | 3,27 | -47,92 | -83,56 | -30,47 | -27,26 | |
| % del flusso di cassa | 0,46 | -41,51 | 290,62 | 625,56 | 340,88 | 230,07 | 139,63 | 104,88 | 115,33 | -800,75 | -23,18 | -13,93 | -24,11 | -214,88 | 905,61 | 6.038,89 | -108,08 | -55,12 | -26,15 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | -1 | -7 | -10 | -8 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -54,63 | -205,04 | -52,31 | 107,47 | 373,40 | 221,51 | 52,20 | -7,55 | -109,80 | 705,22 | 43,16 | -11,34 | -88,73 | -124,50 | -92,19 | -1.018,80 | 36,35 | 53,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
