Rendiconto finanziario (TTM)
Tsuzuki Denki Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.826 | 749 | 4.530 | 5.560 | 5.202 | 4.263 | 3.669 | 4.954 | 1.415 | 3.407 |
| Modifica (%) | -84,48 | 504,81 | 22,74 | -6,44 | -18,05 | -13,93 | 35,02 | -71,44 | 140,78 | |
| % del flusso di cassa | 356,43 | -29,63 | 190,26 | 173,64 | 218,30 | 248,72 | 80,87 | 27,77 | 13,17 | 17.931,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.153 | -1.271 | -456 | -4 | -293 | 39 | 3.594 | 15.466 | 11.765 | -792 |
| Modifica (%) | 10,23 | -64,12 | -99,12 | 7.225,00 | -113,31 | 9.115,38 | 330,33 | -23,93 | -106,73 | |
| % del flusso di cassa | -85,16 | 50,28 | -19,15 | -0,12 | -12,30 | 2,28 | 79,22 | 86,70 | 109,51 | -4.168,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.312 | -2.029 | -1.734 | -2.413 | -2.639 | -2.612 | -2.746 | -2.613 | -2.410 | -2.595 |
| Modifica (%) | -12,24 | -14,54 | 39,16 | 9,37 | -1,02 | 5,13 | -4,84 | -7,77 | 7,68 | |
| % del flusso di cassa | -170,75 | 80,26 | -72,83 | -75,36 | -110,74 | -152,39 | -60,52 | -14,65 | -22,43 | -13.657,89 |
| Flusso di cassa | 1.354 | -2.528 | 2.381 | 3.202 | 2.383 | 1.714 | 4.537 | 17.839 | 10.743 | 19 |
| Modifica (%) | -286,71 | -194,19 | 34,48 | -25,58 | -28,07 | 164,70 | 293,19 | -39,78 | -99,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
