Rendiconto finanziario (TTM)
Pyrum Innovations AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -6 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 29,58 | 22,83 | -3,03 | 16,70 | 21,08 | 0,57 | 15,40 | 12,90 | -2,62 | -7,04 | 13,17 | -2,18 | 18,83 | 10,24 | -26,42 | -16,25 | -23,34 | |
| % del flusso di cassa | -23,78 | -37,25 | -57,86 | 616,51 | -15,82 | -23,90 | -37,55 | -41,11 | 28,56 | 31,56 | 40,61 | 47,14 | 75,42 | 445,65 | -210,83 | -359,98 | -67,23 | -20.838,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -3 | -11 | -14 | -22 | -23 | -21 | -20 | -16 | -16 | -12 | -11 | -9 | -9 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | 22,57 | 18,42 | 70,67 | 223,35 | 36,75 | 50,40 | 4,18 | -7,60 | -4,69 | -16,90 | -2,26 | -27,54 | -9,48 | -19,17 | 1,26 | 11,27 | 2,36 | |
| % del flusso di cassa | -14,38 | -21,31 | -31,91 | 598,51 | -42,57 | -72,60 | -170,59 | -168,61 | 95,87 | 103,66 | 119,25 | 119,56 | 141,70 | 637,80 | -221,25 | -519,87 | -128,99 | -53.387,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 12 | 11 | 6 | 39 | 39 | 39 | 41 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 21 | 16 | 22 | 14 |
| Modifica (%) | -5,08 | -5,35 | -46,53 | 539,10 | -0,54 | 0,37 | 6,01 | -87,05 | 27,08 | 22,78 | 8,63 | 7,35 | 68,87 | 26,07 | -20,64 | 35,57 | -37,94 | |
| % del flusso di cassa | 138,16 | 158,57 | 189,77 | -1.115,02 | 156,74 | 194,44 | 304,92 | 306,66 | -24,43 | -35,22 | -59,86 | -66,70 | -117,12 | -983,45 | 532,08 | 979,85 | 296,22 | 74.325,70 |
| Flusso di cassa | 9 | 8 | 6 | -1 | 25 | 20 | 13 | 13 | -22 | -19 | -14 | -13 | -8 | -2 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| Modifica (%) | -17,30 | -20,92 | -109,10 | -4.646,47 | -19,82 | -35,99 | 5,41 | -262,52 | -11,86 | -27,76 | -2,51 | -38,86 | -79,89 | -333,02 | -56,91 | 348,44 | -99,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
