Rendiconto finanziario (TTM)
Pure Biologics S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | -1 | -8 | -13 | -18 | -24 | -10 | -14 | -18 | -17 | -25 | -29 | -25 | -16 | -16 | -10 | -11 | -14 |
| Modifica (%) | -115,96 | 505,40 | 56,61 | 38,34 | 35,44 | -57,20 | 33,90 | 29,54 | -2,57 | 44,50 | 13,49 | -12,76 | -35,91 | -2,61 | -33,14 | 4,33 | 28,87 | |
| % del flusso di cassa | 182,64 | 27,25 | -19,34 | -36,85 | -58,74 | 865,19 | 54,52 | 70,13 | 75,88 | 443,66 | 106,95 | 150,61 | 275,06 | 403,90 | 199,10 | 194,05 | 328,95 | 275,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -28 | -4 | -5 | -5 | 15 | -13 | -16 | -7 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | -25,70 | 15,15 | 35,76 | -42,19 | 5.516,96 | -85,85 | 11,84 | 1,82 | -434,39 | -187,17 | 17,86 | -53,10 | -164,08 | 113,61 | -68,30 | 10,91 | 0,90 | |
| % del flusso di cassa | -16,26 | 11,30 | -1,53 | -2,52 | -1,68 | 1.025,13 | 21,36 | 22,94 | 19,51 | -391,55 | 56,94 | 83,28 | 81,77 | -120,07 | -129,82 | -59,99 | -108,11 | -70,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -3 | 51 | 49 | 48 | 50 | -5 | -1 | -1 | -2 | 15 | 25 | 23 | 7 | -2 | 2 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | -0,97 | -1.777,45 | -5,20 | -0,11 | 2,62 | -109,15 | -70,12 | -20,22 | 72,90 | -900,11 | 68,86 | -8,36 | -68,76 | -132,98 | -176,26 | 117,97 | 33,28 | |
| % del flusso di cassa | -66,37 | 61,45 | 120,87 | 139,36 | 160,43 | -1.790,32 | 24,12 | 6,92 | 4,61 | 47,87 | -63,89 | -133,88 | -256,81 | -183,84 | 30,69 | -34,12 | -120,84 | -104,74 |
| Flusso di cassa | 5 | -5 | 42 | 35 | 30 | -3 | -19 | -20 | -24 | -4 | -23 | -19 | -9 | -4 | -8 | -5 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | -206,96 | -952,83 | -17,78 | -13,23 | -109,20 | 579,30 | 4,10 | 19,73 | -83,34 | 499,44 | -19,41 | -52,23 | -56,36 | 97,57 | -31,41 | -38,46 | 53,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
