Rendiconto finanziario (TTM)
SPAR Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | -3 | -2 | -3 | -5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | -1 | -5 | -13 |
| Modifica (%) | -25,40 | 10,66 | -89,34 | 159,83 | -2,52 | -205,06 | -30,92 | 38,99 | 90,20 | -117,64 | 487,42 | -85,50 | 799,87 | -34,03 | -94,51 | 1.702,02 | -114,94 | 700,60 | 139,20 | |
| % del flusso di cassa | 140,82 | 159,61 | 91,85 | 34,31 | -599,33 | -105,20 | 48,87 | 44,38 | 83,42 | 122,19 | -31,70 | -351,82 | -18,22 | 496,43 | 83,71 | 2,29 | 38,07 | -8,86 | -405,48 | 163,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 9 | 8 | 10 | 10 | -2 |
| Modifica (%) | 28,21 | -0,62 | 6,92 | 63,76 | -38,15 | 8,48 | -12,74 | -67,67 | 240,99 | -7,51 | 3,49 | -4,48 | 38,10 | 23,58 | -435,59 | -11,35 | 18,45 | 3,57 | -119,93 | |
| % del flusso di cassa | -14,90 | -29,02 | -15,00 | -56,20 | 618,67 | 68,91 | 33,05 | 37,92 | 16,58 | 43,53 | 59,19 | 115,75 | 39,49 | -165,14 | -52,16 | 87,30 | 71,35 | 131,71 | 779,44 | 26,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | -2 | -8 | -7 | -3 | 4 | 1 | -1 | -2 | -4 | 7 |
| Modifica (%) | -78,94 | 1.624,43 | 30,50 | -55,97 | 2,16 | 93,82 | 162,26 | -8,03 | -43,72 | -156,29 | 321,69 | -12,17 | -58,48 | -230,86 | -69,56 | -207,56 | 27,98 | 124,03 | -288,68 | |
| % del flusso di cassa | 7,42 | 2,38 | 21,31 | 97,45 | -288,44 | -53,06 | -45,47 | -156,78 | -195,00 | -84,52 | 69,94 | 557,34 | 174,81 | -219,80 | 73,51 | 11,16 | -11,07 | -22,07 | -282,56 | -90,14 |
| Flusso di cassa | 8 | 6 | 11 | 3 | -0 | -2 | -6 | -4 | -3 | -4 | -3 | -1 | -4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 8 | 1 | -8 |
| Modifica (%) | -34,18 | 92,29 | -71,47 | -114,88 | 455,33 | 126,17 | -23,94 | -26,05 | 29,85 | -31,98 | -47,08 | 180,01 | -133,02 | 291,27 | 100,50 | 8,47 | -35,84 | -82,50 | -691,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
